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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 330.00 | 7 382.00 | 1 948.00 | 9 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 869.00 | 603 859.00 | 245 011.00 | 848 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 756.00 | 150 077.00 | 142 680.00 | 292 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 985.00 | 761 317.00 | 414 667.00 | 1 175 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 785.00 | | 67 785.00 | 67 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 688.00 | | 804 688.00 | 804 688.00 |
BZ Autres créances | 46 131.00 | | 46 131.00 | 46 131.00 |
CF Disponibilités | 86 836.00 | | 86 836.00 | 86 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 876.00 | | 1 020 876.00 | 1 020 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 860.00 | 761 317.00 | 1 435 543.00 | 2 196 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 233 511.00 | | | 233 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 951.00 | | | 104 951.00 |
DL TOTAL (I) | 393 462.00 | | | 393 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 283.00 | | | 406 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 338.00 | | | 282 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 651.00 | | | 313 651.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 081.00 | | | 1 042 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 543.00 | | | 1 435 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 798.00 | | | 765 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 578.00 | | 115 747.00 | 1 086 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 340.00 | 1 175 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 340.00 | 1 141 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 546.00 | | 2 784.00 | 6 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 003.00 | | 112 963.00 | 1 055 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 397.00 | 148 921.00 | 761 317.00 | 612 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 162.00 | 1 220.00 | 7 382.00 | 6 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 235.00 | 147 701.00 | 753 935.00 | 606 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 338.00 | 282 338.00 | | 282 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 515.00 | 62 515.00 | | 62 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 071.00 | 77 071.00 | | 77 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
UX Autres créances clients | 804 688.00 | 804 688.00 | | 804 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 283.00 | 129 999.00 | 276 284.00 | 406 283.00 |
VI Groupe et associés | 39 761.00 | 39 761.00 | | 39 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 198.00 | | | 124 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 005.00 | 866 255.00 | 24 750.00 | 891 005.00 |
VW T.V.A. | 167 421.00 | 167 421.00 | | 167 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 081.00 | 765 798.00 | 276 284.00 | 1 042 081.00 |