| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 205 541.00 | | 205 541.00 | 205 541.00 |
AP Constructions | 1 282 599.00 | 975 734.00 | 306 865.00 | 1 282 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 105.00 | 62 307.00 | 101 797.00 | 164 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 760.00 | 147 781.00 | 7 979.00 | 155 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 544.00 | | 49 544.00 | 49 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 170.00 | 1 185 823.00 | 1 208 347.00 | 2 394 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 651 149.00 | 92 130.00 | 559 019.00 | 651 149.00 |
BZ Autres créances | 2 822 939.00 | | 2 822 939.00 | 2 822 939.00 |
CF Disponibilités | 436 493.00 | | 436 493.00 | 436 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 932 405.00 | 92 130.00 | 3 840 275.00 | 3 932 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 326 575.00 | 1 277 953.00 | 5 048 622.00 | 6 326 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 074.00 | | | 34 074.00 |
CU Autres participations | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 800.00 | 613 800.00 | | 613 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 380.00 | 61 380.00 | | 61 380.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 829.00 | 307 829.00 | | 307 829.00 |
DG Autres réserves | 2 266 341.00 | 2 207 370.00 | | 2 266 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 595.00 | 58 971.00 | | 48 595.00 |
DL TOTAL (I) | 3 297 946.00 | 3 249 350.00 | | 3 297 946.00 |
DP Provisions pour risques | 1 011 265.00 | 618 628.00 | | 1 011 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 011 265.00 | 618 628.00 | | 1 011 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 316.00 | 105 072.00 | | 147 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 655.00 | 329 600.00 | | 134 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 537.00 | 750 678.00 | | 456 537.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 411.00 | 1 185 350.00 | | 739 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 048 622.00 | 5 053 328.00 | | 5 048 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 411.00 | 1 185 350.00 | | 739 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 582 294.00 | 808 954.00 | 4 391 248.00 | 3 582 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 582 294.00 | 808 954.00 | 4 391 248.00 | 3 582 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 752 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 275 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 716 291.00 | |
GE Autres charges | | | 3 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 219 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 145.00 | 4 789.00 | | 20 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 496 360.00 | 1.00 | | 496 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516 505.00 | 4 790.00 | | 516 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 047.00 | 1 443.00 | | 11 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 398.00 | 898.00 | | 6 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 250 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 445.00 | 252 605.00 | | 17 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499 060.00 | -247 815.00 | | 499 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 317.00 | 607.00 | | 18 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 305 298.00 | 5 124 541.00 | | 5 305 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 256 702.00 | 5 065 570.00 | | 5 256 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 595.00 | 58 971.00 | | 48 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 658.00 | 54 299.00 | | 8 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 883.00 | | 1 889.00 | 2 410 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 603.00 | 2 394 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 603.00 | 1 808 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 718.00 | | 1 889.00 | 1 824 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 116.00 | | | 583 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 970.00 | 65 058.00 | 12 205.00 | 1 132 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 970.00 | 65 058.00 | 12 205.00 | 1 132 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 618 628.00 | 716 291.00 | 323 653.00 | 618 628.00 |
6T Sur comptes clients | 89 423.00 | 4 117.00 | 1 410.00 | 89 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 423.00 | 4 117.00 | 1 410.00 | 89 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 051.00 | 720 408.00 | 325 063.00 | 708 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720 408.00 | 325 064.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 655.00 | 134 655.00 | | 134 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 379.00 | 65 379.00 | | 65 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 303.00 | 388 303.00 | | 388 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 544.00 | 34 074.00 | | 49 544.00 |
UX Autres créances clients | 551 908.00 | | | 551 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | | | 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 241.00 | | | 99 241.00 |
VB T. V. A. | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
VC Groupe et associés | 2 428 388.00 | | | 2 428 388.00 |
VI Groupe et associés | 144 316.00 | 144 316.00 | | 144 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 099.00 | | | 119 099.00 |
VP Divers | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 597.00 | | | 248 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 545 457.00 | 3 529 987.00 | 15 470.00 | 3 545 457.00 |
VW T.V.A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 411.00 | 739 411.00 | | 739 411.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |