| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 205 541.00 | | 205 541.00 | 205 541.00 |
AP Constructions | 1 282 599.00 | 1 002 668.00 | 279 932.00 | 1 282 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 158.00 | 126 157.00 | 3 001.00 | 129 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 396.00 | | 34 396.00 | 34 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 612.00 | 1 152 122.00 | 1 059 490.00 | 2 211 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 354.00 | 108 200.00 | 225 154.00 | 333 354.00 |
BZ Autres créances | 2 802 184.00 | | 2 802 184.00 | 2 802 184.00 |
CF Disponibilités | 341 310.00 | | 341 310.00 | 341 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 479 697.00 | 108 200.00 | 3 371 497.00 | 3 479 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 691 309.00 | 1 260 322.00 | 4 430 987.00 | 5 691 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
CU Autres participations | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 800.00 | 613 800.00 | | 613 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 380.00 | 61 380.00 | | 61 380.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 829.00 | 307 829.00 | | 307 829.00 |
DG Autres réserves | 2 314 937.00 | 2 266 341.00 | | 2 314 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 854.00 | 48 595.00 | | 3 854.00 |
DL TOTAL (I) | 3 301 800.00 | 3 297 946.00 | | 3 301 800.00 |
DP Provisions pour risques | 796 433.00 | 1 011 265.00 | | 796 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 796 433.00 | 1 011 265.00 | | 796 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 211.00 | 147 316.00 | | 179 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 893.00 | 134 655.00 | | 71 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 598.00 | 456 537.00 | | 81 598.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 902.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 754.00 | 739 411.00 | | 332 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 430 987.00 | 5 048 622.00 | | 4 430 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 754.00 | 739 411.00 | | 332 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 927.00 | 168 641.00 | 859 568.00 | 690 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 927.00 | 168 641.00 | 859 568.00 | 690 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 470.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 200.00 | 20 145.00 | | 31 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 000.00 | 496 360.00 | | 94 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 200.00 | 516 505.00 | | 185 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 298.00 | 11 047.00 | | 16 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 893.00 | 6 398.00 | | 94 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 191.00 | 17 445.00 | | 111 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 009.00 | 499 060.00 | | 74 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 759.00 | 5 305 298.00 | | 1 411 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 906.00 | 5 256 702.00 | | 1 407 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 854.00 | 48 595.00 | | 3 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 658.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 170.00 | | | 2 394 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 148.00 | 567 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 557.00 | 2 211 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 409.00 | 1 640 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 005.00 | | | 1 808 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 116.00 | | | 583 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 823.00 | 38 816.00 | 72 516.00 | 1 185 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 823.00 | 38 816.00 | 72 516.00 | 1 185 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 011 265.00 | 163 470.00 | 378 302.00 | 1 011 265.00 |
6T Sur comptes clients | 92 130.00 | 17 087.00 | 1 017.00 | 92 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 130.00 | 17 087.00 | 1 017.00 | 92 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 103 395.00 | 180 557.00 | 379 319.00 | 1 103 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 557.00 | 319 319.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 893.00 | 71 893.00 | | 71 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 098.00 | 48 098.00 | | 48 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 396.00 | 18 926.00 | | 34 396.00 |
UX Autres créances clients | 215 032.00 | | | 215 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 321.00 | | | 118 321.00 |
VB T. V. A. | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
VC Groupe et associés | 2 370 845.00 | | | 2 370 845.00 |
VI Groupe et associés | 176 211.00 | 176 211.00 | | 176 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 952.00 | | | 128 952.00 |
VP Divers | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 418.00 | | | 268 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 172 784.00 | 3 157 314.00 | 15 470.00 | 3 172 784.00 |
VW T.V.A. | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 754.00 | 332 754.00 | | 332 754.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |