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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 205 541.00 | | 205 541.00 | 205 541.00 |
AP Constructions | 1 282 599.00 | 1 017 885.00 | 264 714.00 | 1 282 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 321.00 | 1 038 568.00 | 1 022 753.00 | 2 061 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 355.00 | 120 355.00 | 20 000.00 | 140 355.00 |
BZ Autres créances | 2 722 617.00 | | 2 722 617.00 | 2 722 617.00 |
CF Disponibilités | 644 495.00 | | 644 495.00 | 644 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 507 924.00 | 120 355.00 | 3 387 569.00 | 3 507 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 569 245.00 | 1 158 923.00 | 4 410 322.00 | 5 569 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
CU Autres participations | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 800.00 | 613 800.00 | | 613 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 380.00 | 61 380.00 | | 61 380.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 829.00 | 307 829.00 | | 307 829.00 |
DG Autres réserves | 2 318 790.00 | 2 314 937.00 | | 2 318 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 470.00 | 3 854.00 | | 357 470.00 |
DL TOTAL (I) | 3 659 270.00 | 3 301 800.00 | | 3 659 270.00 |
DP Provisions pour risques | 323 398.00 | 796 433.00 | | 323 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 398.00 | 796 433.00 | | 323 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 033.00 | 179 211.00 | | 336 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 666.00 | 71 893.00 | | 36 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 721.00 | 81 598.00 | | 43 721.00 |
EA Autres dettes | 11 234.00 | 53.00 | | 11 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 654.00 | 332 754.00 | | 427 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 410 322.00 | 4 430 987.00 | | 4 410 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 654.00 | 332 754.00 | | 427 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 611.00 | 72 893.00 | 528 504.00 | 455 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 611.00 | 72 893.00 | 528 504.00 | 455 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 475.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 965.00 | 31 200.00 | | 1 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 500.00 | 94 000.00 | | 123 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 465.00 | 185 200.00 | | 125 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 985.00 | 16 298.00 | | 13 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 071.00 | 94 893.00 | | 4 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 056.00 | 111 191.00 | | 18 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 409.00 | 74 009.00 | | 107 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 316.00 | | | 138 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 238.00 | 1 411 759.00 | | 1 266 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 767.00 | 1 407 906.00 | | 908 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 470.00 | 3 854.00 | | 357 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 612.00 | | | 2 211 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 470.00 | 552 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 292.00 | 2 061 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 049.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 773.00 | 1 508 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 595.00 | | | 1 640 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 968.00 | | | 567 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 122.00 | 17 197.00 | 130 751.00 | 1 152 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 122.00 | 17 197.00 | 130 751.00 | 1 152 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 796 433.00 | 100 475.00 | 573 510.00 | 796 433.00 |
6T Sur comptes clients | 108 200.00 | 13 159.00 | 1 004.00 | 108 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 200.00 | 13 159.00 | 1 004.00 | 108 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 633.00 | 113 634.00 | 574 514.00 | 904 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 634.00 | 574 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
UX Autres créances clients | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 475.00 | 130 475.00 | | 130 475.00 |
VB T. V. A. | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VC Groupe et associés | 2 343 760.00 | 2 343 760.00 | | 2 343 760.00 |
VI Groupe et associés | 333 033.00 | 333 033.00 | | 333 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 952.00 | 128 952.00 | | 128 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 828.00 | 241 828.00 | | 241 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 882 356.00 | 2 882 356.00 | | 2 882 356.00 |
VW T.V.A. | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 654.00 | 427 654.00 | | 427 654.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |