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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 205 541.00 | | 205 541.00 | 205 541.00 |
AP Constructions | 1 285 564.00 | 1 064 288.00 | 221 276.00 | 1 285 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 214.00 | 1 079 470.00 | 445 744.00 | 1 525 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 948.00 | 107 416.00 | 7 532.00 | 114 948.00 |
BZ Autres créances | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CF Disponibilités | 10 020 644.00 | | 10 020 644.00 | 10 020 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 144 375.00 | 107 416.00 | 10 036 959.00 | 10 144 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 669 588.00 | 1 186 886.00 | 10 482 703.00 | 11 669 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 800.00 | 613 800.00 | | 613 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 380.00 | 61 380.00 | | 61 380.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 829.00 | 307 829.00 | | 307 829.00 |
DG Autres réserves | 6 544 494.00 | 6 535 823.00 | | 6 544 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 630.00 | 8 670.00 | | 23 630.00 |
DL TOTAL (I) | 7 551 133.00 | 7 527 503.00 | | 7 551 133.00 |
DP Provisions pour risques | 85 470.00 | 85 470.00 | | 85 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 470.00 | 85 470.00 | | 85 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820 186.00 | 1 465 496.00 | | 2 820 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 355.00 | 10 470.00 | | 13 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 525.00 | 29 734.00 | | 12 525.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 846 100.00 | 1 505 733.00 | | 2 846 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 482 703.00 | 9 118 706.00 | | 10 482 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 820 186.00 | | | 2 820 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 226.00 | | 131 226.00 | 131 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 226.00 | | 131 226.00 | 131 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 509.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | 157.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 222 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 223 080.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 225 692.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 225 692.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 119.00 | -2 613.00 | | 3 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 519.00 | 3 371.00 | | 8 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 348.00 | 385 047.00 | | 151 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 718.00 | 376 377.00 | | 127 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 630.00 | 8 670.00 | | 23 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 214.00 | | | 1 525 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 506 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 287.00 | | | 1 506 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 961.00 | 15 509.00 | | 1 063 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 961.00 | 15 509.00 | | 1 063 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 470.00 | | | 85 470.00 |
6T Sur comptes clients | 107 416.00 | | | 107 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 416.00 | | | 107 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 885.00 | | | 192 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 948.00 | 114 948.00 | | 114 948.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VI Groupe et associés | 2 820 186.00 | 2 820 186.00 | | 2 820 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 657.00 | 142 657.00 | | 142 657.00 |
VW T.V.A. | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 846 100.00 | 2 846 100.00 | | 2 846 100.00 |