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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 205 541.00 | | 205 541.00 | 205 541.00 |
AP Constructions | 1 285 564.00 | 1 033 270.00 | 252 294.00 | 1 285 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 214.00 | 1 048 452.00 | 476 762.00 | 1 525 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 243.00 | 122 937.00 | 10 306.00 | 133 243.00 |
BZ Autres créances | 8 688 084.00 | | 8 688 084.00 | 8 688 084.00 |
CF Disponibilités | 532 920.00 | | 532 920.00 | 532 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 354 731.00 | 122 937.00 | 9 231 794.00 | 9 354 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 879 945.00 | 1 171 389.00 | 9 708 555.00 | 10 879 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 800.00 | 613 800.00 | | 613 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 380.00 | 61 380.00 | | 61 380.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 307 829.00 | 307 829.00 | | 307 829.00 |
DG Autres réserves | 2 676 261.00 | 2 318 790.00 | | 2 676 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 859 563.00 | 357 470.00 | | 3 859 563.00 |
DL TOTAL (I) | 7 518 833.00 | 3 659 270.00 | | 7 518 833.00 |
DP Provisions pour risques | 308 392.00 | 323 398.00 | | 308 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 392.00 | 323 398.00 | | 308 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850 030.00 | 336 033.00 | | 1 850 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 088.00 | 36 666.00 | | 9 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 088.00 | 43 721.00 | | 22 088.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 11 234.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 330.00 | 427 654.00 | | 1 881 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 708 555.00 | 4 410 322.00 | | 9 708 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 850 030.00 | | | 1 850 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 377.00 | | 134 377.00 | 134 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 377.00 | | 134 377.00 | 134 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 299.00 | 1 965.00 | | 2 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 081 261.00 | 123 500.00 | | 6 081 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 083 560.00 | 125 465.00 | | 6 083 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 985.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533 572.00 | 4 071.00 | | 533 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 572.00 | 18 056.00 | | 533 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 549 988.00 | 107 409.00 | | 5 549 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 712 267.00 | 138 316.00 | | 1 712 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 261 864.00 | 1 266 238.00 | | 6 261 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 301.00 | 908 767.00 | | 2 402 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 859 563.00 | 357 470.00 | | 3 859 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 321.00 | | 2 965.00 | 2 061 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 533 572.00 | 18 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539 072.00 | 1 525 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 1 506 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 823.00 | | 2 965.00 | 1 508 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 498.00 | | | 552 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 568.00 | 15 385.00 | 5 500.00 | 1 038 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 568.00 | 15 385.00 | 5 500.00 | 1 038 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 398.00 | | 15 006.00 | 323 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 840 738.00 | 8 840 738.00 | | 8 840 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 243.00 | 133 243.00 | | 133 243.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VC Groupe et associés | 8 373 776.00 | 8 373 776.00 | | 8 373 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 847 030.00 | 1 847 030.00 | | 1 847 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 688.00 | 83 688.00 | | 83 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 186.00 | 227 186.00 | | 227 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 840 738.00 | 8 840 738.00 | | 8 840 738.00 |
VW T.V.A. | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 330.00 | 1 881 330.00 | | 1 881 330.00 |