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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
AH Fonds commercial | 217 697.00 | | 217 697.00 | 217 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 717.00 | 68 372.00 | 13 345.00 | 81 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 331.00 | 10 201.00 | 9 130.00 | 19 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 526.00 | 94 395.00 | 245 131.00 | 339 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 069.00 | | 122 069.00 | 122 069.00 |
BZ Autres créances | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
CF Disponibilités | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 995.00 | | 160 995.00 | 160 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 520.00 | 94 395.00 | 406 126.00 | 500 520.00 |
CU Autres participations | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 166 014.00 | | | 166 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 019.00 | | | 60 019.00 |
DK Provisions réglementées | 3.00 | | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 227 136.00 | | | 227 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 399.00 | | | 49 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 844.00 | | | 74 844.00 |
EA Autres dettes | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 704.00 | | | 174 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 126.00 | | | 406 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 054.00 | | | 170 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 976 485.00 | | 976 485.00 | 976 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 485.00 | | 976 485.00 | 976 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 087.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 143 601.00 | | | 143 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 611.00 | | | 1 021 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 592.00 | | | 961 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 019.00 | | | 60 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 064.00 | | 3 467.00 | 336 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 697.00 | | | 217 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 581.00 | | 3 467.00 | 97 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 308.00 | 7 087.00 | | 87 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 487.00 | 7 087.00 | | 71 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 395.00 | | 21 110.00 | 25 395.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 395.00 | | 21 110.00 | 25 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 395.00 | 3.00 | 21 110.00 | 25 395.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 399.00 | 49 399.00 | | 49 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 122 069.00 | | | 122 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 024.00 | 17 374.00 | 4 650.00 | 22 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 971.00 | 131 160.00 | 3 811.00 | 134 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 704.00 | 170 054.00 | 4 650.00 | 174 704.00 |