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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
AH Fonds commercial | 217 697.00 | | 217 697.00 | 217 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 742.00 | 80 649.00 | 2 094.00 | 82 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 626.00 | 28 497.00 | 36 128.00 | 64 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 841.00 | 124 967.00 | 260 874.00 | 385 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 470.00 | | 73 470.00 | 73 470.00 |
BZ Autres créances | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
CF Disponibilités | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 093.00 | | 112 093.00 | 112 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 934.00 | 124 967.00 | 372 967.00 | 497 934.00 |
CU Autres participations | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 234 698.00 | | | 234 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 264.00 | | | -4 264.00 |
DK Provisions réglementées | 303.00 | | | 303.00 |
DL TOTAL (I) | 231 837.00 | | | 231 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 157.00 | | | 68 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 130.00 | | | 141 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 967.00 | | | 372 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 130.00 | | | 141 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 861 155.00 | | 861 155.00 | 861 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 155.00 | | 861 155.00 | 861 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 598.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 208.00 | | | 49 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204.00 | | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 455.00 | | | 878 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 719.00 | | | 882 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 264.00 | | | -4 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 151.00 | | 1 694.00 | 384 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 697.00 | | | 217 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 674.00 | | 1 694.00 | 145 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 369.00 | 10 598.00 | | 114 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 548.00 | 10 598.00 | | 98 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 203.00 | 100.00 | | 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203.00 | 100.00 | | 203.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
UX Autres créances clients | 73 470.00 | 73 470.00 | | 73 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VI Groupe et associés | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VP Divers | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 622.00 | 90 814.00 | 3 807.00 | 94 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 130.00 | 141 130.00 | | 141 130.00 |