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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
AH Fonds commercial | 217 697.00 | | 217 697.00 | 217 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 742.00 | 73 619.00 | 9 123.00 | 82 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 232.00 | 14 462.00 | 43 770.00 | 58 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 451.00 | 103 902.00 | 275 549.00 | 379 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 809.00 | | 107 809.00 | 107 809.00 |
BZ Autres créances | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CF Disponibilités | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 323.00 | | 151 323.00 | 151 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 774.00 | 103 902.00 | 426 872.00 | 530 774.00 |
CU Autres participations | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 226 033.00 | | | 226 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
DK Provisions réglementées | 103.00 | | | 103.00 |
DL TOTAL (I) | 231 914.00 | | | 231 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 409.00 | | | 45 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 718.00 | | | 55 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 435.00 | | | 91 435.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 958.00 | | | 194 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 872.00 | | | 426 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 805.00 | | | 171 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 915 081.00 | | 915 081.00 | 915 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 081.00 | | 915 081.00 | 915 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 507.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 144 321.00 | | | 144 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345.00 | | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 374.00 | | | 943 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 695.00 | | | 938 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 619.00 | | | 29 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 526.00 | | 39 926.00 | 339 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 697.00 | | | 217 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 048.00 | | 39 926.00 | 101 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 395.00 | 9 507.00 | | 94 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 574.00 | 9 507.00 | | 78 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3.00 | 100.00 | | 3.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 288.00 | 100.00 | | 4 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 718.00 | 55 718.00 | | 55 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 255.00 | 46 255.00 | | 46 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 740.00 | 39 740.00 | | 39 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 107 809.00 | | | 107 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 971.00 | 11 818.00 | 23 153.00 | 34 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 102.00 | 131 291.00 | 3 811.00 | 135 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 958.00 | 171 805.00 | 23 153.00 | 194 958.00 |