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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
AH Fonds commercial | 217 697.00 | | 217 697.00 | 217 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 742.00 | 77 250.00 | 5 492.00 | 82 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 931.00 | 21 298.00 | 41 634.00 | 62 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 151.00 | 114 369.00 | 269 782.00 | 384 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 126.00 | | 93 126.00 | 93 126.00 |
BZ Autres créances | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CF Disponibilités | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 056.00 | | 139 056.00 | 139 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 207.00 | 114 369.00 | 408 838.00 | 523 207.00 |
CU Autres participations | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 230 711.00 | | | 230 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
DK Provisions réglementées | 203.00 | | | 203.00 |
DL TOTAL (I) | 236 001.00 | | | 236 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 949.00 | | | 52 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 875.00 | | | 61 875.00 |
EA Autres dettes | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 837.00 | | | 172 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 838.00 | | | 408 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 709.00 | | | 160 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 936 565.00 | | 936 565.00 | 936 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 565.00 | | 936 565.00 | 936 565.00 |
FQ Autres produits | | | 1 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 467.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 144 349.00 | | | 144 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699.00 | | | 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 443.00 | | | 953 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 456.00 | | | 949 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 364.00 | | | 36 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 451.00 | | 4 700.00 | 379 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 697.00 | | | 217 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 974.00 | | 4 700.00 | 140 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 902.00 | 10 467.00 | | 103 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 081.00 | 10 467.00 | | 88 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103.00 | 100.00 | | 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103.00 | 100.00 | | 103.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 182.00 | 49 182.00 | | 49 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 351.00 | 34 351.00 | | 34 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 93 126.00 | 93 126.00 | | 93 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 917.00 | 8 789.00 | 12 128.00 | 20 917.00 |
VI Groupe et associés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 183.00 | 115 372.00 | 3 811.00 | 119 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 837.00 | 160 709.00 | 12 128.00 | 172 837.00 |