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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
AH Fonds commercial | 217 697.00 | | 217 697.00 | 217 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 930.00 | 84 482.00 | 3 449.00 | 87 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 826.00 | 40 903.00 | 26 922.00 | 67 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 229.00 | 141 206.00 | 253 023.00 | 394 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 795.00 | | 65 795.00 | 65 795.00 |
BZ Autres créances | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CF Disponibilités | 103 808.00 | | 103 808.00 | 103 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 974.00 | | 195 974.00 | 195 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 203.00 | 141 206.00 | 448 997.00 | 590 203.00 |
CU Autres participations | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670.00 | | | 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 67.00 | | | 67.00 |
DG Autres réserves | 198 986.00 | | | 198 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
DK Provisions réglementées | 403.00 | | | 403.00 |
DL TOTAL (I) | 232 966.00 | | | 232 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 473.00 | | | 99 473.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 983.00 | | | 186 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 997.00 | | | 448 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 983.00 | | | 136 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 878 996.00 | | 878 996.00 | 878 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 996.00 | | 878 996.00 | 878 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 158.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 159 480.00 | | | 159 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789.00 | | | 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789.00 | | | 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 662.00 | | | -10 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 958.00 | | | 895 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 119.00 | | | 863 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 029.00 | | 3 200.00 | 391 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 697.00 | | | 217 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 556.00 | | 3 200.00 | 152 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 048.00 | 7 158.00 | | 134 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 227.00 | 7 158.00 | | 118 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 403.00 | 97.00 | | 403.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 37 661.00 | | 8 613.00 | 37 661.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 661.00 | | 8 613.00 | 37 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 064.00 | 97.00 | 8 613.00 | 38 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 831.00 | 46 831.00 | | 46 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 473.00 | 49 473.00 | | 49 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
UX Autres créances clients | 65 795.00 | 65 795.00 | | 65 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VP Divers | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 632.00 | 74 825.00 | 3 807.00 | 78 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 983.00 | 136 983.00 | 50 000.00 | 186 983.00 |