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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 5 109 256.00 | 10 000.00 | 5 099 256.00 | 5 109 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 168 090.00 | | 7 168 090.00 | 7 168 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 277 346.00 | 10 000.00 | 12 267 346.00 | 12 277 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 277 799.00 | 10 000.00 | 12 267 799.00 | 12 277 799.00 |
CU Autres participations | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 020 000.00 | 4 020 000.00 | | 4 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 491.00 | 212 689.00 | | 302 491.00 |
DH Report à nouveau | 4 446 219.00 | 2 739 993.00 | | 4 446 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 079 204.00 | 1 796 029.00 | | 2 079 204.00 |
DL TOTAL (I) | 10 847 915.00 | 8 768 710.00 | | 10 847 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 3 700 000.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 234 389.00 | 24 759.00 | | 1 234 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 528.00 | 52 898.00 | | 29 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 622.00 | 1.00 | | 155 622.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 416.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 885.00 | 3 778 074.00 | | 1 419 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 267 799.00 | 12 546 785.00 | | 12 267 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 885.00 | 78 074.00 | | 1 419 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 000 001.00 | | 7 000 001.00 | 7 000 001.00 |
FG Production vendue services | | -560.00 | -560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000 001.00 | -560.00 | 6 999 441.00 | 7 000 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 041 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 653 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 672.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 137 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 903 778.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 441 525.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 97 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 138 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 059 495.00 | 903 874.00 | | 1 059 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 484 633.00 | 17 230 518.00 | | 8 484 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 405 429.00 | 15 434 489.00 | | 6 405 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 079 204.00 | 1 796 029.00 | | 2 079 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413.00 | | 40.00 | 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | 40.00 | 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 943.00 | | 35 943.00 | 35 943.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 943.00 | | 35 943.00 | 45 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 943.00 | | 35 943.00 | 45 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 621.00 | 155 621.00 | | 155 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 130 354.00 | | | 130 354.00 |
VC Groupe et associés | 4 043 611.00 | | | 4 043 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 234 389.00 | 1 234 389.00 | | 1 234 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
VP Divers | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920 299.00 | | | 920 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 109 256.00 | 5 109 256.00 | | 5 109 256.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 885.00 | 1 419 885.00 | | 1 419 885.00 |