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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 143.00 | 33.00 | 110.00 | 143.00 |
BZ Autres créances | 223 138.00 | | 223 138.00 | 223 138.00 |
CF Disponibilités | 215 871.00 | | 215 871.00 | 215 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 009.00 | | 439 009.00 | 439 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 152.00 | 33.00 | 439 119.00 | 439 152.00 |
CU Autres participations | 143.00 | 33.00 | 110.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 120 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 711.00 | -3 486 136.00 | | 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 805.00 | 4 382 646.00 | | 117 805.00 |
DL TOTAL (I) | 316 516.00 | 1 196 511.00 | | 316 516.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 720.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 616.00 | 10 330.00 | | 37 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 559.00 | 59 725.00 | | 28 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 310.00 | 1 743 234.00 | | 46 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 603.00 | 1 814 009.00 | | 112 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 119.00 | 3 010 520.00 | | 439 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 603.00 | 1 814 009.00 | | 112 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 594.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 446.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 214 232.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 334.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 490.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 310.00 | 1 781 400.00 | | 46 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 902.00 | 6 255 927.00 | | 219 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 097.00 | 1 873 280.00 | | 102 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 805.00 | 4 382 646.00 | | 117 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 603.00 | 112 603.00 | | 112 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155.00 | 143.00 | 143.00 | 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 138.00 | 223 138.00 | | 223 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 425.00 | | 1 392.00 | 1 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 425.00 | | 1 392.00 | 1 425.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 310.00 | 46 310.00 | | 46 310.00 |
VC Groupe et associés | 217 318.00 | 217 318.00 | | 217 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 138.00 | 223 138.00 | | 223 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 603.00 | 112 603.00 | | 112 603.00 |