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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 298.00 | 258.00 | 40.00 | 298.00 |
BZ Autres créances | 2 373 019.00 | 1 167.00 | 2 371 852.00 | 2 373 019.00 |
CF Disponibilités | 638 628.00 | | 638 628.00 | 638 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011 647.00 | 1 167.00 | 3 010 480.00 | 3 011 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 945.00 | 1 425.00 | 3 010 520.00 | 3 011 945.00 |
CU Autres participations | 298.00 | 258.00 | 40.00 | 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 1 200 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 486 136.00 | 1 018 865.00 | | -3 486 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 382 646.00 | -503 750.00 | | 4 382 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 511.00 | 1 835 114.00 | | 1 196 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720.00 | 114.00 | | 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 330.00 | 396 293.00 | | 10 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 725.00 | 252 708.00 | | 59 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 743 234.00 | 140 644.00 | | 1 743 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 009.00 | 789 759.00 | | 1 814 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 520.00 | 2 624 873.00 | | 3 010 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 009.00 | 789 759.00 | | 1 814 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 334.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 712.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 224 321.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 162 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 490.00 | 141.00 | | 1 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 490.00 | 141.00 | | 1 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 490.00 | -2 819.00 | | 1 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 781 400.00 | | | 1 781 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 255 927.00 | 33 508.00 | | 6 255 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 280.00 | 537 258.00 | | 1 873 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 382 646.00 | -503 750.00 | | 4 382 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298.00 | | | 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298.00 | | | 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 425.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 425.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 725.00 | 59 725.00 | | 59 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 743 234.00 | 1 743 234.00 | | 1 743 234.00 |
VC Groupe et associés | 2 372 987.00 | 2 372 987.00 | | 2 372 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VP Divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 019.00 | 2 373 019.00 | | 2 373 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 009.00 | 1 814 009.00 | | 1 814 009.00 |