| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BZ Autres créances | 2 568 414.00 | | 2 568 414.00 | 2 568 414.00 |
CF Disponibilités | 56 161.00 | | 56 161.00 | 56 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 575.00 | | 2 624 575.00 | 2 624 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 873.00 | | 2 624 873.00 | 2 624 873.00 |
CU Autres participations | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 402 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 018 865.00 | 392 039.00 | | 1 018 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 750.00 | 344 826.00 | | -503 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 114.00 | 2 338 865.00 | | 1 835 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 293.00 | 78 766.00 | | 396 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 708.00 | 174 867.00 | | 252 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 644.00 | 1.00 | | 140 644.00 |
EA Autres dettes | | 74.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 789 759.00 | 253 707.00 | | 789 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 873.00 | 2 592 572.00 | | 2 624 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 759.00 | 253 707.00 | | 789 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 537.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 272 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | 36 493.00 | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 651 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | 687 756.00 | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 960.00 | 155.00 | | 2 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 819.00 | 687 601.00 | | -2 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 176 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 508.00 | 777 379.00 | | 33 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 258.00 | 432 553.00 | | 537 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -503 750.00 | 344 826.00 | | -503 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298.00 | | | 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 708.00 | 252 708.00 | | 252 708.00 |
VB T. V. A. | 142 157.00 | 142 157.00 | | 142 157.00 |
VC Groupe et associés | 2 311 042.00 | 2 311 042.00 | | 2 311 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 396 293.00 | 396 293.00 | | 396 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 215.00 | 115 215.00 | | 115 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 644.00 | 140 644.00 | | 140 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 414.00 | 2 568 414.00 | | 2 568 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 759.00 | 789 759.00 | | 789 759.00 |