| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BT Marchandises | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BZ Autres créances | 37 727.00 | | 37 727.00 | 37 727.00 |
CF Disponibilités | 188 348.00 | | 188 348.00 | 188 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 075.00 | | 308 075.00 | 308 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 115.00 | | 308 115.00 | 308 115.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 711.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 733.00 | 117 805.00 | | -33 733.00 |
DL TOTAL (I) | 164 283.00 | 316 516.00 | | 164 283.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 119.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 867.00 | 37 616.00 | | 106 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 862.00 | 28 559.00 | | 23 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 46 310.00 | | |
EA Autres dettes | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 832.00 | 112 603.00 | | 133 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 115.00 | 439 119.00 | | 308 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 832.00 | 112 603.00 | | 133 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 558.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 47 205.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109.00 | | | 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 156.00 | | | 78 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 156.00 | | | 78 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 969.00 | | | 103 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 432.00 | | | 105 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 276.00 | | | -27 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 730.00 | 219 902.00 | | 151 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 463.00 | 102 097.00 | | 185 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 733.00 | 117 805.00 | | -33 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143.00 | | | 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103.00 | 40.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UG ‐ Financières | | | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VC Groupe et associés | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 106 867.00 | 106 867.00 | | 106 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 727.00 | 37 727.00 | | 37 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 832.00 | 133 832.00 | | 133 832.00 |