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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 810.00 | 9 258.00 | 551.00 | 9 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 721.00 | 50 321.00 | 20 400.00 | 70 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 841.00 | 59 580.00 | 36 260.00 | 95 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 077.00 | 22 500.00 | 339 577.00 | 362 077.00 |
BZ Autres créances | 44 398.00 | | 44 398.00 | 44 398.00 |
CF Disponibilités | 678 962.00 | | 678 962.00 | 678 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 805.00 | 22 500.00 | 1 072 305.00 | 1 094 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 646.00 | 82 080.00 | 1 108 566.00 | 1 190 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 547 872.00 | 444 666.00 | | 547 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 689.00 | 103 206.00 | | 103 689.00 |
DK Provisions réglementées | 2 432.00 | 2 528.00 | | 2 432.00 |
DL TOTAL (I) | 667 744.00 | 564 151.00 | | 667 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 385.00 | 223 548.00 | | 121 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 265.00 | 62 971.00 | | 92 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 054.00 | 169 019.00 | | 202 054.00 |
EA Autres dettes | 25 117.00 | 21 016.00 | | 25 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 822.00 | 476 556.00 | | 440 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 566.00 | 1 040 707.00 | | 1 108 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 339.00 | | | 89 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 495.00 | | | 64 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 129.00 | 11 452.00 | | 48 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 057.00 | 10 265.00 | | 40 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 385.00 | 121 385.00 | | 121 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 265.00 | 92 265.00 | | 92 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 152.00 | 415 843.00 | 15 309.00 | 431 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 822.00 | 440 822.00 | | 440 822.00 |