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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 871.00 | 7 627.00 | 244.00 | 7 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 459.00 | 91 097.00 | 19 362.00 | 110 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 875.00 | 98 724.00 | 38 151.00 | 136 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 876.00 | | 361 876.00 | 361 876.00 |
BZ Autres créances | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CF Disponibilités | 1 114 034.00 | | 1 114 034.00 | 1 114 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 053.00 | | 1 482 053.00 | 1 482 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 928.00 | 98 724.00 | 1 520 204.00 | 1 618 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 525 678.00 | 881 398.00 | | 525 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 780.00 | 44 280.00 | | 47 780.00 |
DL TOTAL (I) | 587 208.00 | 939 428.00 | | 587 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 57.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 162 342.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 450.00 | 11 452.00 | | 9 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 306.00 | 196 810.00 | | 523 306.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 997.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 996.00 | 371 658.00 | | 932 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 204.00 | 1 311 086.00 | | 1 520 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 622.00 | 12 740.00 | 7 639.00 | 93 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 519.00 | 778.00 | 3 671.00 | 10 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 103.00 | 11 962.00 | 3 968.00 | 83 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 307.00 | 523 307.00 | | 523 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 019.00 | 368 019.00 | | 368 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 564.00 | 368 019.00 | 18 545.00 | 386 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 996.00 | 932 996.00 | | 932 996.00 |