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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 206.00 | 9 082.00 | 124.00 | 9 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 778.00 | 52 815.00 | 23 963.00 | 76 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 581.00 | 61 897.00 | 48 684.00 | 110 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 978.00 | 22 500.00 | 337 478.00 | 359 978.00 |
BZ Autres créances | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
CF Disponibilités | 1 130 451.00 | | 1 130 451.00 | 1 130 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 993.00 | 22 500.00 | 1 493 493.00 | 1 515 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 575.00 | 84 397.00 | 1 542 177.00 | 1 626 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 651 561.00 | 547 872.00 | | 651 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 839.00 | 103 689.00 | | 182 839.00 |
DK Provisions réglementées | 1 981.00 | 2 432.00 | | 1 981.00 |
DL TOTAL (I) | 850 132.00 | 667 744.00 | | 850 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 082.00 | 121 385.00 | | 280 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 419.00 | 92 265.00 | | 89 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 543.00 | 202 054.00 | | 296 543.00 |
EA Autres dettes | 26 000.00 | 25 117.00 | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 045.00 | 440 822.00 | | 692 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 177.00 | 1 108 566.00 | | 1 542 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 082.00 | 280 082.00 | | 280 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 419.00 | 89 419.00 | | 89 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 544.00 | 296 544.00 | | 296 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 098.00 | 358 591.00 | 51 507.00 | 410 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 045.00 | 692 045.00 | | 692 045.00 |