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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 214.00 | 99 203.00 | 14 010.00 | 113 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 618.00 | 107 074.00 | 32 543.00 | 139 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 204.00 | | 439 204.00 | 439 204.00 |
BZ Autres créances | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CF Disponibilités | 868 865.00 | | 868 865.00 | 868 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 097.00 | | 1 315 097.00 | 1 315 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 715.00 | 107 074.00 | 1 347 640.00 | 1 454 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 533 457.00 | 525 678.00 | | 533 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 161.00 | 47 779.00 | | 79 161.00 |
DL TOTAL (I) | 626 369.00 | 587 207.00 | | 626 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 94.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 721.00 | 9 449.00 | | 13 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 445.00 | 523 306.00 | | 698 445.00 |
EA Autres dettes | 9 035.00 | 146.00 | | 9 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 271.00 | 932 996.00 | | 721 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 640.00 | 1 520 204.00 | | 1 347 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 724.00 | 9 758.00 | 1 407.00 | 98 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 627.00 | 244.00 | | 7 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 097.00 | 9 514.00 | 1 407.00 | 91 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 445.00 | 698 445.00 | | 698 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 231.00 | 446 231.00 | | 446 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 765.00 | 446 231.00 | 18 533.00 | 464 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 272.00 | 721 272.00 | | 721 272.00 |