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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 542.00 | 10 519.00 | 1 022.00 | 11 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 646.00 | 83 103.00 | 25 544.00 | 108 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 519.00 | 93 622.00 | 44 897.00 | 138 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 652.00 | | 324 652.00 | 324 652.00 |
BZ Autres créances | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
CF Disponibilités | 906 335.00 | | 906 335.00 | 906 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 189.00 | | 1 266 189.00 | 1 266 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 708.00 | 93 622.00 | 1 311 086.00 | 1 404 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 881 398.00 | 834 401.00 | | 881 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 280.00 | 46 997.00 | | 44 280.00 |
DK Provisions réglementées | | 972.00 | | |
DL TOTAL (I) | 939 428.00 | 896 120.00 | | 939 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 342.00 | 269 196.00 | | 162 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 085.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 452.00 | 17 760.00 | | 11 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 810.00 | 242 100.00 | | 196 810.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | 15 633.00 | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 658.00 | 556 773.00 | | 371 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 086.00 | 1 452 894.00 | | 1 311 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 651.00 | 15 765.00 | 2 794.00 | 80 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 741.00 | 778.00 | | 9 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 910.00 | 14 987.00 | 2 794.00 | 70 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 342.00 | 162 342.00 | | 162 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 810.00 | 196 810.00 | | 196 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 854.00 | 359 854.00 | | 359 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 186.00 | 359 854.00 | 18 331.00 | 378 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 658.00 | 371 658.00 | | 371 658.00 |