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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 610.00 | 58 311.00 | 16 299.00 | 74 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 814.00 | 58 311.00 | 35 504.00 | 93 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 758.00 | 102 818.00 | 1 409 941.00 | 1 512 758.00 |
BZ Autres créances | 2 076 952.00 | | 2 076 952.00 | 2 076 952.00 |
CF Disponibilités | 492 120.00 | | 492 120.00 | 492 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 081 830.00 | 102 818.00 | 3 979 012.00 | 4 081 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 645.00 | 161 128.00 | 4 014 516.00 | 4 175 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 945 263.00 | 725 647.00 | | 945 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 911.00 | 219 616.00 | | 287 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 175.00 | 1 055 263.00 | | 1 343 175.00 |
DP Provisions pour risques | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 405.00 | 351 405.00 | | 351 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 952.00 | 12 950.00 | | 12 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 290.00 | 489 079.00 | | 471 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 547 537.00 | 1 642 402.00 | | 1 547 537.00 |
EA Autres dettes | 257 161.00 | 143 660.00 | | 257 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 640 345.00 | 2 639 497.00 | | 2 640 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 014 516.00 | 3 725 756.00 | | 4 014 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 186 902.00 | | 6 186 902.00 | 6 186 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 186 902.00 | | 6 186 902.00 | 6 186 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 276 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 027 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 245 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 971 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 294.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 294.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 15 859.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 15 859.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | -15 565.00 | | -377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71.00 | | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 996.00 | -420.00 | | 15 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 282 901.00 | 6 234 161.00 | | 6 282 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 994 990.00 | 6 014 544.00 | | 5 994 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 911.00 | 219 616.00 | | 287 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 381.00 | | | 101 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 566.00 | 93 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 566.00 | 74 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 177.00 | | | 82 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 573.00 | 8 304.00 | 7 566.00 | 57 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 573.00 | 8 304.00 | 7 566.00 | 57 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
6T Sur comptes clients | 129 510.00 | 27 793.00 | 54 485.00 | 129 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 510.00 | 27 793.00 | 54 485.00 | 129 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 506.00 | 27 793.00 | 54 485.00 | 160 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 290.00 | 471 290.00 | | 471 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 948.00 | 566 948.00 | | 566 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 789.00 | 531 789.00 | | 531 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 161.00 | 257 161.00 | | 257 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 609.00 | | | 1 375 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 866.00 | | | 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 150.00 | | | 137 150.00 |
VB T. V. A. | 134 858.00 | | | 134 858.00 |
VC Groupe et associés | 1 340 415.00 | | | 1 340 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 405.00 | 351 405.00 | | 351 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 230 913.00 | | | 230 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 177.00 | 91 177.00 | | 91 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 900.00 | | | 369 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 608 914.00 | 3 306 507.00 | 302 408.00 | 3 608 914.00 |
VW T.V.A. | 342 046.00 | 342 046.00 | | 342 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 393.00 | 2 627 393.00 | | 2 627 393.00 |