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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 661.00 | 72 523.00 | 11 138.00 | 83 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 801.00 | 72 523.00 | 26 278.00 | 98 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 131 298.00 | 61 564.00 | 2 069 733.00 | 2 131 298.00 |
BZ Autres créances | 1 295 636.00 | | 1 295 636.00 | 1 295 636.00 |
CF Disponibilités | 484 616.00 | | 484 616.00 | 484 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 911 550.00 | 61 564.00 | 3 849 985.00 | 3 911 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 351.00 | 134 087.00 | 3 876 264.00 | 4 010 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 592.00 | 407 198.00 | | 81 592.00 |
DL TOTAL (I) | 581 592.00 | 907 198.00 | | 581 592.00 |
DP Provisions pour risques | 159 323.00 | 26 349.00 | | 159 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 323.00 | 26 349.00 | | 159 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 187.00 | 417 187.00 | | 417 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 399.00 | 10 219.00 | | 18 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 216.00 | 5.00 | | 2 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 800.00 | 123 797.00 | | 578 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 768 342.00 | 1 613 999.00 | | 1 768 342.00 |
EA Autres dettes | 350 404.00 | 292 924.00 | | 350 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 135 348.00 | 2 458 132.00 | | 3 135 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 264.00 | 3 391 679.00 | | 3 876 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 980 098.00 | | 5 980 098.00 | 5 980 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 980 098.00 | | 5 980 098.00 | 5 980 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 124 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 983 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 974.00 | |
GE Autres charges | | | 250 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 003 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 271.00 | | | 52 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239 733.00 | | | 239 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 151.00 | 5 879.00 | | 2 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 151.00 | 5 879.00 | | 2 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 151.00 | 5 662.00 | | 2 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 751.00 | 22 245.00 | | 20 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 869.00 | 26 183.00 | | 22 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 129 394.00 | 6 798 950.00 | | 6 129 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 047 801.00 | 6 391 752.00 | | 6 047 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 592.00 | 407 197.00 | | 81 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 547.00 | | 6 318.00 | 96 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 064.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 064.00 | 15 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 064.00 | 98 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 343.00 | | 6 318.00 | 77 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 822.00 | 1 701.00 | | 70 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 822.00 | 1 701.00 | | 70 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 349.00 | 132 974.00 | | 26 349.00 |
6T Sur comptes clients | 67 095.00 | 9 695.00 | | 67 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 095.00 | 9 695.00 | | 67 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 444.00 | 142 669.00 | | 93 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 800.00 | 578 800.00 | | 578 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815 318.00 | 815 318.00 | | 815 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 505.00 | 457 505.00 | | 457 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 404.00 | 350 404.00 | | 350 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 030 632.00 | 2 030 632.00 | | 2 030 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 666.00 | 100 666.00 | | 100 666.00 |
VB T. V. A. | 181 336.00 | 181 336.00 | | 181 336.00 |
VC Groupe et associés | 419 600.00 | 419 600.00 | | 419 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 187.00 | 204 171.00 | 213 016.00 | 417 187.00 |
VI Groupe et associés | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 869.00 | 214 917.00 | 470 952.00 | 685 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 442 074.00 | 2 971 122.00 | 470 952.00 | 3 442 074.00 |
VW T.V.A. | 452 119.00 | 452 119.00 | | 452 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 133 132.00 | 2 920 116.00 | 213 016.00 | 3 133 132.00 |