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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 152.00 | 75 079.00 | 13 072.00 | 88 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 292.00 | 75 079.00 | 28 212.00 | 103 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 973.00 | 65 280.00 | 1 078 692.00 | 1 143 973.00 |
BZ Autres créances | 1 909 051.00 | | 1 909 051.00 | 1 909 051.00 |
CF Disponibilités | 137 606.00 | | 137 606.00 | 137 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 631.00 | 65 280.00 | 3 125 351.00 | 3 190 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 924.00 | 140 360.00 | 3 153 563.00 | 3 293 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 354.00 | 81 592.00 | | 83 354.00 |
DL TOTAL (I) | 583 354.00 | 581 592.00 | | 583 354.00 |
DP Provisions pour risques | 112 945.00 | 159 323.00 | | 112 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 945.00 | 159 323.00 | | 112 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 043.00 | 417 187.00 | | 236 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 398.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 584.00 | 2 216.00 | | 2 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 624.00 | 578 800.00 | | 265 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 559 087.00 | 1 768 342.00 | | 1 559 087.00 |
EA Autres dettes | 393 923.00 | 350 403.00 | | 393 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 264.00 | 3 135 348.00 | | 2 457 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 563.00 | 3 876 263.00 | | 3 153 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 003 050.00 | | 5 003 050.00 | 5 003 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 003 050.00 | | 5 003 050.00 | 5 003 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 190 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 395 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 129.00 | |
GE Autres charges | | | 218 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 079 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 668.00 | | | 36 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200 122.00 | | | 200 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 741.00 | 2 151.00 | | 23 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 741.00 | 2 151.00 | | 23 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 741.00 | 2 151.00 | | 23 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 065.00 | 20 750.00 | | 23 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 604.00 | 22 869.00 | | 25 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 215 832.00 | 6 129 393.00 | | 5 215 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 132 478.00 | 6 047 801.00 | | 5 132 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 354.00 | 81 592.00 | | 83 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 801.00 | | 4 491.00 | 98 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 661.00 | | 4 491.00 | 83 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 522.00 | 2 557.00 | | 72 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 522.00 | 2 557.00 | | 72 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 323.00 | 20 129.00 | 66 507.00 | 159 323.00 |
6T Sur comptes clients | 61 564.00 | 21 629.00 | 17 912.00 | 61 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 564.00 | 21 629.00 | 17 912.00 | 61 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 887.00 | 41 758.00 | 84 419.00 | 220 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 758.00 | 84 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 624.00 | 265 624.00 | | 265 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 466.00 | 608 466.00 | | 608 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 871.00 | 660 871.00 | | 660 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 923.00 | 393 923.00 | | 393 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 803.00 | 1 064 803.00 | | 1 064 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 170.00 | 79 170.00 | | 79 170.00 |
VB T. V. A. | 97 718.00 | 97 718.00 | | 97 718.00 |
VC Groupe et associés | 1 560 115.00 | 1 560 115.00 | | 1 560 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 043.00 | 236 043.00 | | 236 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VP Divers | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 520.00 | 227 520.00 | | 227 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 068 165.00 | 3 068 165.00 | | 3 068 165.00 |
VW T.V.A. | 271 279.00 | 271 279.00 | | 271 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 679.00 | 2 454 679.00 | | 2 454 679.00 |