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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 073.00 | 66 297.00 | 7 775.00 | 74 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 013.00 | 66 297.00 | 19 715.00 | 86 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 477 029.00 | 312 248.00 | 2 164 780.00 | 2 477 029.00 |
BZ Autres créances | 336 989.00 | | 336 989.00 | 336 989.00 |
CF Disponibilités | 565 774.00 | | 565 774.00 | 565 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 379 793.00 | 312 248.00 | 3 067 544.00 | 3 379 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 806.00 | 378 546.00 | 3 087 259.00 | 3 465 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 154.00 | 390 000.00 | | 190 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 951.00 | 83 354.00 | | 28 951.00 |
DL TOTAL (I) | 329 105.00 | 583 354.00 | | 329 105.00 |
DP Provisions pour risques | 58 287.00 | 112 945.00 | | 58 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 287.00 | 112 945.00 | | 58 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 236 043.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 557.00 | | | 52 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 287.00 | 2 584.00 | | 3 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 629.00 | 265 624.00 | | 540 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 578 696.00 | 1 559 087.00 | | 1 578 696.00 |
EA Autres dettes | 524 695.00 | 393 923.00 | | 524 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 866.00 | 2 457 264.00 | | 2 699 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 259.00 | 3 153 563.00 | | 3 087 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 557.00 | | | 52 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 220 583.00 | | 6 220 583.00 | 6 220 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 220 583.00 | | 6 220 583.00 | 6 220 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 400 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 088 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 260 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 375 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 054.00 | | | 57 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230 615.00 | | | 230 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 990.00 | 23 741.00 | | 3 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 990.00 | 23 741.00 | | 3 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 631.00 | 23 741.00 | | 3 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 065.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 25 604.00 | | 1 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 406 180.00 | 5 215 832.00 | | 6 406 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 377 228.00 | 5 132 478.00 | | 6 377 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 951.00 | 83 354.00 | | 28 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 292.00 | | 1 082.00 | 103 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 11 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 362.00 | 86 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 162.00 | 74 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 152.00 | | 1 082.00 | 88 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 079.00 | 6 379.00 | 15 162.00 | 75 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 079.00 | 6 379.00 | 15 162.00 | 75 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 112 945.00 | | 54 658.00 | 112 945.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 945.00 | | 54 658.00 | 112 945.00 |
6T Sur comptes clients | 65 280.00 | 275 041.00 | 28 073.00 | 65 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 280.00 | 275 041.00 | 28 073.00 | 65 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 226.00 | 275 041.00 | 82 731.00 | 178 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 041.00 | 82 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 629.00 | 540 629.00 | | 540 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663 043.00 | 663 043.00 | | 663 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 434.00 | 383 434.00 | | 383 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 695.00 | 524 695.00 | | 524 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
UX Autres créances clients | 2 432 242.00 | 2 432 242.00 | | 2 432 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 786.00 | | 44 786.00 | 44 786.00 |
VB T. V. A. | 114 228.00 | 114 228.00 | | 114 228.00 |
VC Groupe et associés | 190 948.00 | 190 948.00 | | 190 948.00 |
VI Groupe et associés | 52 557.00 | 52 557.00 | | 52 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 825 958.00 | 2 769 232.00 | 56 726.00 | 2 825 958.00 |
VW T.V.A. | 506 354.00 | 506 354.00 | | 506 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 579.00 | 2 696 579.00 | | 2 696 579.00 |