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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 343.00 | 70 821.00 | 6 521.00 | 77 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 547.00 | 70 821.00 | 25 725.00 | 96 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 491.00 | 67 094.00 | 1 129 396.00 | 1 196 491.00 |
BZ Autres créances | 1 653 871.00 | | 1 653 871.00 | 1 653 871.00 |
CF Disponibilités | 582 684.00 | | 582 684.00 | 582 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 433 047.00 | 67 094.00 | 3 365 952.00 | 3 433 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 595.00 | 137 916.00 | 3 391 678.00 | 3 529 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 197.00 | 455 197.00 | | 407 197.00 |
DL TOTAL (I) | 907 197.00 | 955 197.00 | | 907 197.00 |
DP Provisions pour risques | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 187.00 | 269 043.00 | | 417 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5.00 | 9 405.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 797.00 | 556 329.00 | | 123 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 613 998.00 | 2 360 053.00 | | 1 613 998.00 |
EA Autres dettes | 292 924.00 | 308 570.00 | | 292 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 132.00 | 3 503 401.00 | | 2 458 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 678.00 | 4 484 948.00 | | 3 391 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 653 306.00 | | 6 653 306.00 | 6 653 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 653 306.00 | | 6 653 306.00 | 6 653 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 790 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 203 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 341 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 879.00 | 4 175.00 | | 5 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 879.00 | 4 175.00 | | 5 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 7 596.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 7 596.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 662.00 | -3 420.00 | | 5 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 245.00 | 64 885.00 | | 22 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 183.00 | 101 545.00 | | 26 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 798 950.00 | 7 902 835.00 | | 6 798 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 391 752.00 | 7 447 638.00 | | 6 391 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 197.00 | 455 197.00 | | 407 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 814.00 | | 2 733.00 | 93 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 610.00 | | 2 733.00 | 74 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 542.00 | 5 279.00 | | 65 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 542.00 | 5 279.00 | | 65 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
6T Sur comptes clients | 59 333.00 | 33 506.00 | | 59 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 333.00 | 33 506.00 | | 59 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 682.00 | 33 506.00 | | 85 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 797.00 | 123 797.00 | | 123 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763 055.00 | 763 055.00 | | 763 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 196.00 | 468 196.00 | | 468 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 924.00 | 292 924.00 | | 292 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 016.00 | 1 076 016.00 | | 1 076 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 474.00 | 120 474.00 | | 120 474.00 |
VB T. V. A. | 82 941.00 | 82 941.00 | | 82 941.00 |
VC Groupe et associés | 824 548.00 | 824 548.00 | | 824 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 187.00 | 417 187.00 | | 417 187.00 |
VI Groupe et associés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VP Divers | 277 531.00 | 277 531.00 | | 277 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 854.00 | 87 854.00 | | 87 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 680.00 | | 448 680.00 | 448 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 869 567.00 | 2 420 886.00 | 448 680.00 | 2 869 567.00 |
VW T.V.A. | 267 747.00 | 267 747.00 | | 267 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 746.00 | 2 456 746.00 | | 2 456 746.00 |