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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 685.00 | 530 907.00 | 148 777.00 | 679 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 194.00 | 43 269.00 | 49 924.00 | 93 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 692.00 | 574 990.00 | 198 702.00 | 773 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 233.00 | 27 510.00 | 724 723.00 | 752 233.00 |
BZ Autres créances | 94 681.00 | | 94 681.00 | 94 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 35 522.00 | | 35 522.00 | 35 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 659.00 | | 81 659.00 | 81 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 125.00 | 27 510.00 | 940 615.00 | 968 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 817.00 | 602 500.00 | 1 139 317.00 | 1 741 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
DG Autres réserves | 84 430.00 | | | 84 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
DL TOTAL (I) | 282 576.00 | | | 282 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 400.00 | | | 180 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 035.00 | | | 318 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 852.00 | | | 243 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 775.00 | | | 72 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 741.00 | | | 856 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 317.00 | | | 1 139 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 566.00 | | | 786 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 343.00 | | | 61 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 089.00 | | 153 354.00 | 699 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 751.00 | 773 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 751.00 | 772 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 276.00 | | 153 354.00 | 698 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 954.00 | 89 974.00 | 53 938.00 | 538 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 141.00 | 89 974.00 | 53 938.00 | 538 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 510.00 | 20 000.00 | 23 000.00 | 30 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 510.00 | 20 000.00 | 23 000.00 | 30 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 510.00 | 20 000.00 | 23 000.00 | 30 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 035.00 | 318 035.00 | | 318 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 604.00 | 53 604.00 | | 53 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 775.00 | 72 775.00 | | 72 775.00 |
UX Autres créances clients | 720 723.00 | | | 720 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
VB T. V. A. | 64 595.00 | | | 64 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 343.00 | 61 343.00 | | 61 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 057.00 | 52 496.00 | 66 560.00 | 119 057.00 |
VI Groupe et associés | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 615.00 | | | 89 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 093.00 | | | 83 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 659.00 | | | 81 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 574.00 | 928 574.00 | | 928 574.00 |
VW T.V.A. | 141 340.00 | 141 340.00 | | 141 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 127.00 | 786 566.00 | 66 560.00 | 853 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
ST Autres comptes | 659 385.00 | | | 659 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 832.00 | | | 46 832.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 954 373.00 | | | 954 373.00 |
YT Sous‐traitance | 151 990.00 | | | 151 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 171.00 | | | 288 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 478.00 | | | 191 478.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 903 090.00 | | | 903 090.00 |