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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 332 701.00 | 1 009 702.00 | 1 322 999.00 | 2 332 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 058.00 | 387 168.00 | 346 889.00 | 734 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 067 852.00 | 1 397 684.00 | 1 670 169.00 | 3 067 852.00 |
BP En cours de production de services | 149 550.00 | | 149 550.00 | 149 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 132.00 | 70 582.00 | 570 549.00 | 641 132.00 |
BZ Autres créances | 46 083.00 | | 46 083.00 | 46 083.00 |
CF Disponibilités | 225 694.00 | | 225 694.00 | 225 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 887.00 | 70 582.00 | 1 009 304.00 | 1 079 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 147 739.00 | 1 468 266.00 | 2 679 473.00 | 4 147 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 353 017.00 | | | 353 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 363.00 | | | 67 363.00 |
DL TOTAL (I) | 629 380.00 | | | 629 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 122.00 | | | 1 628 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931.00 | | | 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 088.00 | | | 159 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 593.00 | | | 261 593.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 093.00 | | | 2 050 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 473.00 | | | 2 679 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 399.00 | | | 827 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 931.00 | | | 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 950.00 | | 990 221.00 | 2 121 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 319.00 | 3 067 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 319.00 | 3 066 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 858.00 | | 990 220.00 | 2 120 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | 2.00 | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 810.00 | 367 943.00 | 35 070.00 | 1 064 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 997.00 | 367 943.00 | 35 070.00 | 1 063 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 361.00 | 16 584.00 | 28 362.00 | 82 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 361.00 | 16 584.00 | 28 362.00 | 82 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 361.00 | 16 584.00 | 28 362.00 | 82 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 584.00 | 28 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 088.00 | 159 088.00 | | 159 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 869.00 | 62 869.00 | | 62 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 546.00 | 56 546.00 | | 56 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 514 071.00 | 514 071.00 | | 514 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -488.00 | -488.00 | | -488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 061.00 | 127 061.00 | | 127 061.00 |
VB T. V. A. | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 628 122.00 | 405 428.00 | 1 044 756.00 | 1 628 122.00 |
VI Groupe et associés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 600.00 | | | 940 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 905.00 | | | 379 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 762.00 | 704 642.00 | 120.00 | 704 762.00 |
VW T.V.A. | 125 949.00 | 125 949.00 | | 125 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 093.00 | 827 399.00 | 1 044 756.00 | 2 050 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
ST Autres comptes | 704 865.00 | | | 704 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 071.00 | | | 90 071.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 335 772.00 | | | 335 772.00 |
YT Sous‐traitance | 52 410.00 | | | 52 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 559.00 | | | 171 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 988.00 | | | 339 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 438.00 | | | 206 438.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 031 942.00 | | | 1 031 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |