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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 600.00 | 603 696.00 | 129 904.00 | 733 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 770.00 | 142 963.00 | 259 807.00 | 402 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 340.00 | 747 472.00 | 389 867.00 | 1 137 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 338.00 | 78 545.00 | 712 793.00 | 791 338.00 |
BZ Autres créances | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
CF Disponibilités | 155 263.00 | | 155 263.00 | 155 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 559.00 | | 49 559.00 | 49 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 445.00 | 78 545.00 | 931 900.00 | 1 010 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 785.00 | 826 017.00 | 1 321 767.00 | 2 147 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
DG Autres réserves | 187 351.00 | | | 187 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 620.00 | | | 152 620.00 |
DL TOTAL (I) | 541 896.00 | | | 541 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 275.00 | | | 359 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 722.00 | | | 117 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 302.00 | | | 285 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 871.00 | | | 779 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 767.00 | | | 1 321 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 720.00 | | | 524 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 022.00 | | 316 717.00 | 856 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 400.00 | 1 137 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 400.00 | 1 136 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 207.00 | | 316 563.00 | 855 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 154.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 507.00 | 131 942.00 | 21 977.00 | 637 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 694.00 | 131 942.00 | 21 977.00 | 636 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 795.00 | 46 750.00 | | 31 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 795.00 | 46 750.00 | | 31 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 795.00 | 46 750.00 | | 31 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 722.00 | 117 722.00 | | 117 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 941.00 | 68 941.00 | | 68 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 700 194.00 | | | 700 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 144.00 | | | 91 144.00 |
VB T. V. A. | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 072.00 | 108 326.00 | 250 745.00 | 359 072.00 |
VI Groupe et associés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 700.00 | | | 305 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 828.00 | | | 72 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 559.00 | | | 49 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 589.00 | 851 589.00 | | 851 589.00 |
VW T.V.A. | 155 256.00 | 155 256.00 | | 155 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 466.00 | 524 720.00 | 250 745.00 | 775 466.00 |