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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 431.00 | 575 708.00 | 100 723.00 | 676 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 775.00 | 60 985.00 | 117 790.00 | 178 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 022.00 | 637 507.00 | 218 514.00 | 856 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 555.00 | 31 795.00 | 529 760.00 | 561 555.00 |
BZ Autres créances | 62 991.00 | | 62 991.00 | 62 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 139 823.00 | | 139 823.00 | 139 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 935.00 | | 61 935.00 | 61 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 683.00 | 31 795.00 | 796 888.00 | 828 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 705.00 | 669 302.00 | 1 015 403.00 | 1 684 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
DG Autres réserves | 79 136.00 | | | 79 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 699.00 | | | 129 699.00 |
DL TOTAL (I) | 404 275.00 | | | 404 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 922.00 | | | 135 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 556.00 | | | 214 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 033.00 | | | 228 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 127.00 | | | 611 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 403.00 | | | 1 015 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 215.00 | | | 518 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 692.00 | | 104 329.00 | 773 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 856 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 855 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 879.00 | | 104 328.00 | 772 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 990.00 | 84 517.00 | 22 000.00 | 574 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 177.00 | 84 517.00 | 22 000.00 | 574 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 510.00 | 12 373.00 | 8 088.00 | 27 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 510.00 | 12 373.00 | 8 088.00 | 27 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 510.00 | 12 373.00 | 8 088.00 | 27 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 373.00 | 8 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 556.00 | 214 556.00 | | 214 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 788.00 | 50 788.00 | | 50 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 001.00 | 66 001.00 | | 66 001.00 |
UX Autres créances clients | 526 511.00 | | | 526 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
VB T. V. A. | 53 802.00 | | | 53 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 925.00 | 34 814.00 | 91 111.00 | 125 925.00 |
VI Groupe et associés | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 935.00 | | | 61 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 482.00 | 686 482.00 | | 686 482.00 |
VW T.V.A. | 109 242.00 | 109 242.00 | | 109 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 327.00 | 518 215.00 | 91 111.00 | 609 327.00 |