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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 789.00 | 672 569.00 | 190 220.00 | 862 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 067.00 | 210 771.00 | 177 296.00 | 388 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 947.00 | 884 154.00 | 367 793.00 | 1 251 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 043.00 | 78 545.00 | 1 031 498.00 | 1 110 043.00 |
BZ Autres créances | 43 361.00 | | 43 361.00 | 43 361.00 |
CF Disponibilités | 54 784.00 | | 54 784.00 | 54 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 382.00 | 78 545.00 | 1 149 837.00 | 1 228 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 329.00 | 962 699.00 | 1 517 630.00 | 2 480 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 297 897.00 | | | 297 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 862.00 | | | 79 862.00 |
DL TOTAL (I) | 586 759.00 | | | 586 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 583.00 | | | 329 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 775.00 | | | 263 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 040.00 | | | 326 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 871.00 | | | 930 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 630.00 | | | 1 517 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 119.00 | | | 740 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 340.00 | | 137 817.00 | 1 137 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 210.00 | 1 251 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 210.00 | 1 250 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 371.00 | | 137 695.00 | 1 136 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | 122.00 | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 473.00 | 158 105.00 | 21 424.00 | 747 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 660.00 | 158 105.00 | 21 424.00 | 746 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 545.00 | | | 78 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 545.00 | | | 78 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 545.00 | | | 78 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 775.00 | 263 775.00 | | 263 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 440.00 | 70 440.00 | | 70 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 752.00 | 42 752.00 | | 42 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 899.00 | 1 018 899.00 | | 1 018 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 144.00 | 91 144.00 | | 91 144.00 |
VB T. V. A. | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VC Groupe et associés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 926.00 | 130 173.00 | 190 753.00 | 320 926.00 |
VI Groupe et associés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 200.00 | | | 99 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 815.00 | | | 128 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 718.00 | 1 173 598.00 | 120.00 | 1 173 718.00 |
VW T.V.A. | 207 577.00 | 207 577.00 | | 207 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 871.00 | 740 119.00 | 190 753.00 | 930 871.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |