| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 142.00 | | 95 142.00 | 95 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 569.00 | 15 035.00 | 21 534.00 | 36 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 050.00 | 16 374.00 | 125 676.00 | 142 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 942.00 | 874.00 | 44 068.00 | 44 942.00 |
BZ Autres créances | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 104 248.00 | | 104 248.00 | 104 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 718.00 | 874.00 | 169 844.00 | 170 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 768.00 | 17 248.00 | 295 520.00 | 312 768.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 750.00 | 120 750.00 | | 120 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
DG Autres réserves | 86 534.00 | 51 712.00 | | 86 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 371.00 | 46 896.00 | | 29 371.00 |
DL TOTAL (I) | 248 731.00 | 231 434.00 | | 248 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 361.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 093.00 | 5 457.00 | | 21 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 451.00 | 16 687.00 | | 11 451.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 789.00 | 22 746.00 | | 46 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 520.00 | 254 181.00 | | 295 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 508.00 | 22 746.00 | | 39 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 814.00 | | 327 814.00 | 327 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 814.00 | | 327 814.00 | 327 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 90.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 866.00 | 90.00 | | 2 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 466.00 | -90.00 | | 5 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 872.00 | 11 969.00 | | 4 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 714.00 | 333 192.00 | | 336 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 342.00 | 286 296.00 | | 307 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 371.00 | 46 896.00 | | 29 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 680.00 | | 27 028.00 | 141 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 658.00 | 142 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 658.00 | 36 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 481.00 | | | 96 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 199.00 | | 27 028.00 | 36 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 577.00 | 10 735.00 | 23 937.00 | 29 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 238.00 | 10 735.00 | 23 937.00 | 28 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 463.00 | 411.00 | | 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463.00 | 411.00 | | 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463.00 | 411.00 | | 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 43 743.00 | | | 43 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | | | 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 943.00 | 6 662.00 | 7 281.00 | 13 943.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 698.00 | | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
VW T.V.A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 789.00 | 39 508.00 | 7 281.00 | 46 789.00 |