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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 142.00 | | 95 142.00 | 95 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 892.00 | 17 309.00 | 36 582.00 | 53 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 373.00 | 18 648.00 | 140 724.00 | 159 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 048.00 | 1 286.00 | 51 762.00 | 53 048.00 |
BZ Autres créances | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 141 087.00 | | 141 087.00 | 141 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 204.00 | 1 286.00 | 194 918.00 | 196 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 577.00 | 19 934.00 | 335 642.00 | 355 577.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 750.00 | 120 750.00 | | 120 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
DG Autres réserves | 103 831.00 | 86 534.00 | | 103 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 867.00 | 29 371.00 | | 37 867.00 |
DL TOTAL (I) | 274 524.00 | 248 731.00 | | 274 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 815.00 | 13 952.00 | | 23 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 51.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 759.00 | 21 093.00 | | 9 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 398.00 | 11 451.00 | | 24 398.00 |
EA Autres dettes | 2 740.00 | 240.00 | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 118.00 | 46 789.00 | | 61 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 642.00 | 295 520.00 | | 335 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405.00 | | | 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 550.00 | | 336 550.00 | 336 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 550.00 | | 336 550.00 | 336 550.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 015.00 | 8 333.00 | | 5 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 015.00 | 8 333.00 | | 5 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 866.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 015.00 | 5 466.00 | | 5 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 017.00 | 4 872.00 | | 7 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 117.00 | 336 714.00 | | 342 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 249.00 | 307 342.00 | | 304 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 867.00 | 29 371.00 | | 37 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 051.00 | | 24 389.00 | 142 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 066.00 | 159 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 066.00 | 53 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 481.00 | | | 96 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 570.00 | | 24 389.00 | 36 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 374.00 | 9 341.00 | 7 066.00 | 16 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 035.00 | 9 341.00 | 7 066.00 | 15 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 874.00 | 412.00 | | 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 874.00 | 412.00 | | 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874.00 | 412.00 | | 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 51 335.00 | | | 51 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VB T. V. A. | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 797.00 | 12 683.00 | 11 115.00 | 23 797.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 117.00 | 55 117.00 | | 55 117.00 |
VW T.V.A. | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 119.00 | 50 004.00 | 11 115.00 | 61 119.00 |