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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 142.00 | | 95 142.00 | 95 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 639.00 | 1 668.00 | 970.00 | 2 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 522.00 | 31 365.00 | 31 157.00 | 62 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 303.00 | 33 033.00 | 136 270.00 | 169 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 894.00 | 1 286.00 | 61 608.00 | 62 894.00 |
BZ Autres créances | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CF Disponibilités | 143 392.00 | | 143 392.00 | 143 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 027.00 | 1 286.00 | 207 741.00 | 209 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 331.00 | 34 319.00 | 344 012.00 | 378 331.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 750.00 | 120 750.00 | | 120 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
DG Autres réserves | 129 624.00 | 103 831.00 | | 129 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 764.00 | 37 867.00 | | 39 764.00 |
DL TOTAL (I) | 302 213.00 | 274 524.00 | | 302 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 959.00 | 23 815.00 | | 17 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 405.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | 9 759.00 | | 3 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 663.00 | 24 398.00 | | 19 663.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 2 740.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 798.00 | 61 118.00 | | 41 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 012.00 | 335 642.00 | | 344 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258.00 | | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 356.00 | | 368 356.00 | 368 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 356.00 | | 368 356.00 | 368 356.00 |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 015.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 777.00 | 7 017.00 | | 7 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 553.00 | 342 117.00 | | 369 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 789.00 | 304 249.00 | | 329 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 764.00 | 37 867.00 | | 39 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 373.00 | | 9 931.00 | 159 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 481.00 | | 1 300.00 | 96 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 892.00 | | 8 631.00 | 53 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 649.00 | 14 385.00 | | 18 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | 329.00 | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 310.00 | 14 055.00 | | 17 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 61 180.00 | 61 180.00 | | 61 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 959.00 | 10 886.00 | 7 073.00 | 17 959.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 635.00 | 65 635.00 | | 65 635.00 |
VW T.V.A. | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 798.00 | 34 725.00 | 7 073.00 | 41 798.00 |