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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 142.00 | | 95 142.00 | 95 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 639.00 | 2 318.00 | 320.00 | 2 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 588.00 | 485.00 | 2 103.00 | 2 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 272.00 | 46 060.00 | 18 212.00 | 64 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 642.00 | 48 863.00 | 124 778.00 | 173 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 698.00 | 1 286.00 | 43 412.00 | 44 698.00 |
BZ Autres créances | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CF Disponibilités | 217 788.00 | | 217 788.00 | 217 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 057.00 | 1 286.00 | 263 771.00 | 265 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 700.00 | 50 149.00 | 388 550.00 | 438 700.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 750.00 | 120 750.00 | | 120 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
DG Autres réserves | 157 313.00 | 129 624.00 | | 157 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 764.00 | 39 764.00 | | 36 764.00 |
DL TOTAL (I) | 326 902.00 | 302 213.00 | | 326 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 073.00 | 17 959.00 | | 7 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 258.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 025.00 | 3 676.00 | | 27 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 187.00 | 19 663.00 | | 27 187.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 647.00 | 41 798.00 | | 61 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 550.00 | 344 012.00 | | 388 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 647.00 | 34 725.00 | | 61 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 681.00 | | 402 681.00 | 402 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 681.00 | | 402 681.00 | 402 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 849.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 830.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 415.00 | 7 777.00 | | 7 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 899.00 | 369 553.00 | | 404 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 134.00 | 329 789.00 | | 368 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 764.00 | 39 764.00 | | 36 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 304.00 | | 4 339.00 | 169 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 781.00 | | | 97 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 523.00 | | 4 339.00 | 62 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 033.00 | 15 830.00 | | 33 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | 650.00 | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 365.00 | 15 180.00 | | 31 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 39 109.00 | 39 109.00 | | 39 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 269.00 | 47 269.00 | | 47 269.00 |
VW T.V.A. | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 647.00 | 61 647.00 | | 61 647.00 |