| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 142.00 | | 95 142.00 | 95 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 588.00 | 1 002.00 | 1 585.00 | 2 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 088.00 | 34 384.00 | 62 704.00 | 97 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 458.00 | 38 026.00 | 168 431.00 | 206 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 290.00 | 1 978.00 | 46 312.00 | 48 290.00 |
BZ Autres créances | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CF Disponibilités | 259 213.00 | | 259 213.00 | 259 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 198.00 | 1 978.00 | 311 220.00 | 313 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 656.00 | 40 004.00 | 479 652.00 | 519 656.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 750.00 | 120 750.00 | | 120 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
DG Autres réserves | 182 002.00 | 157 313.00 | | 182 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 903.00 | 36 764.00 | | 51 903.00 |
DL TOTAL (I) | 366 731.00 | 326 902.00 | | 366 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 417.00 | 7 073.00 | | 48 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 121.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 832.00 | 27 025.00 | | 17 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 754.00 | 27 187.00 | | 44 754.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | 240.00 | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 920.00 | 61 647.00 | | 112 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 652.00 | 388 550.00 | | 479 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 920.00 | 61 647.00 | | 112 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 305.00 | | 391 305.00 | 391 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 305.00 | | 391 305.00 | 391 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 718.00 | 7 415.00 | | 12 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 005.00 | 404 899.00 | | 408 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 102.00 | 368 134.00 | | 356 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 903.00 | 36 764.00 | | 51 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 642.00 | | 58 688.00 | 173 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 873.00 | 206 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 873.00 | 99 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 781.00 | | | 97 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 861.00 | | 58 688.00 | 66 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 864.00 | 15 035.00 | 25 873.00 | 48 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | 321.00 | | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 546.00 | 14 714.00 | 25 873.00 | 46 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 286.00 | 692.00 | | 1 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 286.00 | 692.00 | | 1 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 286.00 | 692.00 | | 1 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UX Autres créances clients | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VB T. V. A. | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 6 613.00 | 13 387.00 | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 418.00 | 8 436.00 | 19 982.00 | 28 418.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 985.00 | 53 985.00 | | 53 985.00 |
VW T.V.A. | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 921.00 | 79 552.00 | 33 369.00 | 112 921.00 |