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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 766.00 | 15 047.00 | 719.00 | 15 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 459.00 | 75 701.00 | 23 757.00 | 99 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 205.00 | 94 728.00 | 24 477.00 | 119 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 759.00 | | 53 759.00 | 53 759.00 |
BZ Autres créances | 66 027.00 | | 66 027.00 | 66 027.00 |
CF Disponibilités | 340 796.00 | | 340 796.00 | 340 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 461.00 | | 547 461.00 | 547 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 667.00 | 94 728.00 | 571 938.00 | 666 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 355 283.00 | 282 615.00 | | 355 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 323.00 | 174 668.00 | | 89 323.00 |
DL TOTAL (I) | 466 607.00 | 479 283.00 | | 466 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 585.00 | 23 343.00 | | 14 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 530.00 | 8 210.00 | | 9 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 404.00 | 39 120.00 | | 52 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 681.00 | 63 605.00 | | 12 681.00 |
EA Autres dettes | 16 129.00 | 16 000.00 | | 16 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 331.00 | 150 280.00 | | 105 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 938.00 | 629 564.00 | | 571 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 768.00 | | | 118 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 788.00 | | | 114 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 571.00 | 16 156.00 | | 78 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 591.00 | 16 156.00 | | 74 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 404.00 | 52 404.00 | | 52 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 585.00 | 8 922.00 | 5 663.00 | 14 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 962.00 | 123 962.00 | | 123 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 331.00 | 99 668.00 | 5 663.00 | 105 331.00 |