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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 055.00 | 104 651.00 | 41 405.00 | 146 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 802.00 | 124 397.00 | 41 405.00 | 165 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 634.00 | | 29 634.00 | 29 634.00 |
BZ Autres créances | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
CF Disponibilités | 489 751.00 | | 489 751.00 | 489 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 358.00 | | 559 358.00 | 559 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 160.00 | 124 397.00 | 600 762.00 | 725 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 272 831.00 | 214 855.00 | | 272 831.00 |
DH Report à nouveau | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 352.00 | 57 975.00 | | 96 352.00 |
DL TOTAL (I) | 398 146.00 | 301 794.00 | | 398 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 187.00 | 12 644.00 | | 58 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 886.00 | 80 212.00 | | 45 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 799.00 | 11 787.00 | | 35 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 616.00 | 104 643.00 | | 202 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 762.00 | 406 437.00 | | 600 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 220.00 | 104 644.00 | | 146 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 206.00 | | 47 429.00 | 119 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 165 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 161 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 226.00 | | 47 429.00 | 115 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 506.00 | 7 895.00 | 3.00 | 116 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 526.00 | 7 895.00 | 3.00 | 112 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 187.00 | 58 187.00 | | 58 187.00 |
UX Autres créances clients | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 744.00 | 6 348.00 | 20 396.00 | 26 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VP Divers | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 627.00 | 58 627.00 | | 58 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 616.00 | 146 220.00 | 20 396.00 | 166 616.00 |