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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 459.00 | 96 759.00 | 2 699.00 | 99 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 205.00 | 116 506.00 | 2 699.00 | 119 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 611.00 | | 91 611.00 | 91 611.00 |
BZ Autres créances | 38 527.00 | | 38 527.00 | 38 527.00 |
CF Disponibilités | 258 427.00 | | 258 427.00 | 258 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 737.00 | | 403 737.00 | 403 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 943.00 | 116 506.00 | 406 437.00 | 522 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 214 855.00 | 265 380.00 | | 214 855.00 |
DH Report à nouveau | 6 963.00 | 5 353.00 | | 6 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 975.00 | 67 084.00 | | 57 975.00 |
DL TOTAL (I) | 301 794.00 | 359 818.00 | | 301 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 644.00 | 18 767.00 | | 12 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 212.00 | 32 252.00 | | 80 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 787.00 | 31 664.00 | | 11 787.00 |
EA Autres dettes | | 6 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 643.00 | 89 426.00 | | 104 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 437.00 | 449 245.00 | | 406 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 205.00 | | | 119 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 225.00 | | | 115 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 927.00 | 3 578.00 | | 112 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 947.00 | 3 578.00 | | 108 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 212.00 | 80 212.00 | | 80 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
UX Autres créances clients | 91 611.00 | 91 611.00 | | 91 611.00 |
VI Groupe et associés | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 390.00 | 133 390.00 | | 133 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 643.00 | 104 643.00 | | 104 643.00 |