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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AH Fonds commercial | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 300.00 | 134 700.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 610.00 | 12 918.00 | 19 692.00 | 32 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 681.00 | 120 133.00 | 46 548.00 | 166 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 781.00 | 137 332.00 | 274 449.00 | 411 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 703.00 | | 76 703.00 | 76 703.00 |
BZ Autres créances | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
CF Disponibilités | 529 958.00 | | 529 958.00 | 529 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 806.00 | | 675 806.00 | 675 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 587.00 | 137 332.00 | 950 255.00 | 1 087 587.00 |
CU Autres participations | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 280.00 | 20 000.00 | | 27 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 275 103.00 | 272 831.00 | | 275 103.00 |
DH Report à nouveau | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 891.00 | 96 352.00 | | 130 891.00 |
DL TOTAL (I) | 638 237.00 | 398 146.00 | | 638 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 621.00 | 26 744.00 | | 37 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 870.00 | 58 187.00 | | 126 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 529.00 | 45 886.00 | | 101 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 999.00 | 35 799.00 | | 45 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 018.00 | 202 616.00 | | 312 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 255.00 | 600 762.00 | | 950 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 946.00 | 146 220.00 | | 284 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 802.00 | | 250 745.00 | 165 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 767.00 | 411 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 767.00 | 379 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | 27 995.00 | 3 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 822.00 | | 222 236.00 | 161 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 514.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 397.00 | 17 701.00 | 4 767.00 | 124 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 417.00 | 17 701.00 | 4 767.00 | 120 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 529.00 | 101 529.00 | | 101 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
UX Autres créances clients | 76 703.00 | 76 703.00 | | 76 703.00 |
VB T. V. A. | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 621.00 | 10 548.00 | 27 072.00 | 37 621.00 |
VI Groupe et associés | 126 870.00 | 126 870.00 | | 126 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 308.00 | 102 308.00 | | 102 308.00 |
VW T.V.A. | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 018.00 | 284 946.00 | 27 072.00 | 312 018.00 |