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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 459.00 | 85 269.00 | 14 189.00 | 99 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 205.00 | 105 016.00 | 14 189.00 | 119 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 929.00 | | 45 929.00 | 45 929.00 |
BZ Autres créances | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
CF Disponibilités | 399 871.00 | | 399 871.00 | 399 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 938.00 | | 487 938.00 | 487 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 144.00 | 105 016.00 | 502 127.00 | 607 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 315 499.00 | 355 283.00 | | 315 499.00 |
DH Report à nouveau | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 326.00 | 89 323.00 | | 69 326.00 |
DL TOTAL (I) | 408 733.00 | 466 607.00 | | 408 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 663.00 | 14 585.00 | | 5 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 048.00 | 9 530.00 | | 11 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 126.00 | 52 404.00 | | 47 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 971.00 | 12 681.00 | | 24 971.00 |
EA Autres dettes | 4 584.00 | 16 129.00 | | 4 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 393.00 | 105 331.00 | | 93 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 127.00 | 571 938.00 | | 502 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 393.00 | 99 668.00 | | 93 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 205.00 | | | 119 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 225.00 | | | 115 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 728.00 | 10 288.00 | | 94 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 748.00 | 10 288.00 | | 90 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 126.00 | 47 126.00 | | 47 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
UX Autres créances clients | 45 929.00 | | | 45 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
VP Divers | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 603.00 | 74 603.00 | | 74 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 393.00 | 93 393.00 | | 93 393.00 |