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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 838.00 | 3 838.00 | 8 000.00 | 11 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 182.00 | 28 325.00 | 8 857.00 | 37 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 270.00 | 32 163.00 | 23 107.00 | 55 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 900.00 | 3 862.00 | 444 038.00 | 447 900.00 |
BZ Autres créances | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
CF Disponibilités | 148 732.00 | | 148 732.00 | 148 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 834.00 | 3 862.00 | 655 972.00 | 659 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 104.00 | 36 025.00 | 679 079.00 | 715 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 992.00 | | | -47 992.00 |
DL TOTAL (I) | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 349.00 | | | 496 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 542.00 | | | 57 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 324.00 | | | 93 324.00 |
EA Autres dettes | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 843.00 | | | 655 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 079.00 | | | 679 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 843.00 | | | 655 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 963 170.00 | 570 947.00 | 2 534 117.00 | 1 963 170.00 |
FG Production vendue services | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 175.00 | 570 947.00 | 2 536 122.00 | 1 965 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 930 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 862.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 449.00 | | | 177 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 449.00 | | | 177 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 449.00 | | | -177 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 565.00 | | | 2 547 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 558.00 | | | 2 595 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 992.00 | | | -47 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 449.00 | | 16 542.00 | 47 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 720.00 | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 720.00 | 55 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 479.00 | | 16 542.00 | 32 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 390.00 | 5 921.00 | | 25 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 390.00 | 5 921.00 | | 25 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 315.00 | 3 862.00 | 3 315.00 | 3 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 315.00 | 3 862.00 | 3 315.00 | 3 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 315.00 | 3 862.00 | 3 315.00 | 3 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 862.00 | 3 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 542.00 | 57 542.00 | | 57 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 447 900.00 | | | 447 900.00 |
VB T. V. A. | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VI Groupe et associés | 496 349.00 | 496 349.00 | | 496 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 352.00 | 511 102.00 | 6 250.00 | 517 352.00 |
VW T.V.A. | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 843.00 | 655 843.00 | | 655 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
ST Autres comptes | 96 776.00 | | | 96 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 439.00 | | | 42 439.00 |
YT Sous‐traitance | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 033.00 | | | 393 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 286.00 | | | 405 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 379.00 | | | 148 379.00 |