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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 5 175.00 | 3 825.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 8 005.00 | 1 995.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 176.00 | 23 140.00 | 18 036.00 | 41 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 426.00 | 36 321.00 | 30 106.00 | 66 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 180.00 | 27 223.00 | 169 956.00 | 197 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 631.00 | 3 855.00 | 427 776.00 | 431 631.00 |
BZ Autres créances | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
CF Disponibilités | 233 345.00 | | 233 345.00 | 233 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 071.00 | 31 079.00 | 869 993.00 | 901 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 498.00 | 67 399.00 | 900 098.00 | 967 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 52 104.00 | 173.00 | | 52 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 686.00 | 51 930.00 | | 129 686.00 |
DL TOTAL (I) | 225 790.00 | 96 103.00 | | 225 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 893.00 | 1 514.00 | | 377 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 747 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 144.00 | 128 521.00 | | 172 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 419.00 | 52 198.00 | | 105 419.00 |
EA Autres dettes | 16 705.00 | 16 251.00 | | 16 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 308.00 | 945 816.00 | | 674 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 098.00 | 1 041 919.00 | | 900 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 308.00 | | | 674 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 038.00 | | 1 981.00 | 69 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 593.00 | 66 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 593.00 | 51 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 788.00 | | 1 981.00 | 53 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 770.00 | 9 597.00 | 1 046.00 | 27 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 447.00 | 1 800.00 | 72.00 | 3 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 323.00 | 7 797.00 | 974.00 | 24 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 667.00 | 27 223.00 | 30 667.00 | 30 667.00 |
6T Sur comptes clients | 3 402.00 | 453.00 | | 3 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 069.00 | 27 677.00 | 30 667.00 | 34 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 069.00 | 27 677.00 | 30 667.00 | 34 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 677.00 | 30 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 144.00 | 172 144.00 | | 172 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 709.00 | 51 709.00 | | 51 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 431 631.00 | 431 631.00 | | 431 631.00 |
VB T. V. A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VC Groupe et associés | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VI Groupe et associés | 377 893.00 | 377 893.00 | | 377 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 797.00 | 470 547.00 | 6 250.00 | 476 797.00 |
VW T.V.A. | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 308.00 | 674 308.00 | | 674 308.00 |