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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 3 447.00 | 5 552.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 6 005.00 | 3 994.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 788.00 | 18 317.00 | 25 470.00 | 43 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 038.00 | 27 770.00 | 41 268.00 | 69 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 874.00 | 30 667.00 | 226 207.00 | 256 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 352.00 | 3 402.00 | 374 949.00 | 378 352.00 |
BZ Autres créances | 56 177.00 | | 56 177.00 | 56 177.00 |
CF Disponibilités | 329 910.00 | | 329 910.00 | 329 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 720.00 | 34 069.00 | 1 000 651.00 | 1 034 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 759.00 | 61 839.00 | 1 041 919.00 | 1 103 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 173.00 | | | 173.00 |
DH Report à nouveau | | -20 763.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 930.00 | 20 936.00 | | 51 930.00 |
DL TOTAL (I) | 96 103.00 | 44 173.00 | | 96 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514.00 | 1 597.00 | | 1 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 747 330.00 | 700 810.00 | | 747 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 521.00 | 416 458.00 | | 128 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 198.00 | 73 488.00 | | 52 198.00 |
EA Autres dettes | 16 251.00 | 8 447.00 | | 16 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 816.00 | 1 200 803.00 | | 945 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 919.00 | 1 244 976.00 | | 1 041 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 738.00 | 30 667.00 | 18 738.00 | 18 738.00 |
6T Sur comptes clients | 6 673.00 | 3 402.00 | 6 673.00 | 6 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 411.00 | 34 069.00 | 25 411.00 | 25 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 747 331.00 | 747 331.00 | | 747 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 521.00 | 128 521.00 | | 128 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 198.00 | 52 198.00 | | 52 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 784.00 | 444 534.00 | 6 250.00 | 450 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 816.00 | 945 816.00 | | 945 816.00 |