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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 6 968.00 | 2 032.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 634.00 | 29 407.00 | 14 227.00 | 43 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 884.00 | 46 375.00 | 22 509.00 | 68 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 459.00 | 32 244.00 | 146 214.00 | 178 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 495.00 | 4 226.00 | 419 269.00 | 423 495.00 |
BZ Autres créances | 55 451.00 | | 55 451.00 | 55 451.00 |
CF Disponibilités | 165 152.00 | | 165 152.00 | 165 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 072.00 | 36 470.00 | 794 602.00 | 831 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 956.00 | 82 845.00 | 817 110.00 | 899 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 181 790.00 | | | 181 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 005.00 | | | 98 005.00 |
DL TOTAL (I) | 323 795.00 | | | 323 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 131.00 | | | 267 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 950.00 | | | 154 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 535.00 | | | 56 535.00 |
EA Autres dettes | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 316.00 | | | 493 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 110.00 | | | 817 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 316.00 | | | 493 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 426.00 | | 2 458.00 | 66 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 176.00 | | 2 458.00 | 51 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 321.00 | 10 054.00 | | 36 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 175.00 | 1 793.00 | | 5 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 146.00 | 8 261.00 | | 31 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 223.00 | 32 244.00 | 27 223.00 | 27 223.00 |
6T Sur comptes clients | 3 855.00 | 370.00 | | 3 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 079.00 | 32 615.00 | 27 223.00 | 31 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 079.00 | 32 615.00 | 27 223.00 | 31 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 615.00 | 27 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 950.00 | 154 950.00 | | 154 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 423 495.00 | 423 495.00 | | 423 495.00 |
VB T. V. A. | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VC Groupe et associés | 37 131.00 | 37 131.00 | | 37 131.00 |
VI Groupe et associés | 267 131.00 | 267 131.00 | | 267 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 711.00 | 487 461.00 | 6 250.00 | 493 711.00 |
VW T.V.A. | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 316.00 | 493 316.00 | | 493 316.00 |