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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 1 647.00 | 7 353.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 838.00 | 5 843.00 | 5 995.00 | 11 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 182.00 | 31 291.00 | 5 892.00 | 37 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 270.00 | 38 781.00 | 25 489.00 | 64 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 948.00 | 18 738.00 | 238 210.00 | 256 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 744.00 | 6 673.00 | 712 071.00 | 718 744.00 |
BZ Autres créances | 159 559.00 | | 159 559.00 | 159 559.00 |
CF Disponibilités | 85 309.00 | | 85 309.00 | 85 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 339.00 | | 24 339.00 | 24 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 899.00 | 25 411.00 | 1 219 488.00 | 1 244 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 170.00 | 64 193.00 | 1 244 977.00 | 1 309 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 763.00 | | | -20 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
DL TOTAL (I) | 44 173.00 | | | 44 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 811.00 | | | 700 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 459.00 | | | 416 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 489.00 | | | 73 489.00 |
EA Autres dettes | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 803.00 | | | 1 200 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 977.00 | | | 1 244 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 803.00 | | | 1 200 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 654 893.00 | 1 078 739.00 | 2 733 632.00 | 1 654 893.00 |
FG Production vendue services | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 585.00 | 1 078 739.00 | 2 734 324.00 | 1 655 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 745 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 169 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 411.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 457.00 | | | 129 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 457.00 | | | 129 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 457.00 | | | -129 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 674.00 | | | 2 745 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 724 737.00 | | | 2 724 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 270.00 | | 9 000.00 | 55 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 020.00 | | | 49 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 163.00 | 6 618.00 | | 32 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 647.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 163.00 | 4 971.00 | | 32 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 738.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 862.00 | 6 673.00 | 3 862.00 | 3 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 862.00 | 25 411.00 | 3 862.00 | 3 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 862.00 | 25 411.00 | 3 862.00 | 3 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 411.00 | 3 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 459.00 | 416 459.00 | | 416 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 799.00 | 45 799.00 | | 45 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 718 744.00 | | | 718 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VC Groupe et associés | 141 354.00 | | | 141 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VI Groupe et associés | 700 811.00 | 700 811.00 | | 700 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 892.00 | 902 642.00 | 6 250.00 | 908 892.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 803.00 | 1 200 803.00 | | 1 200 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |