| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 5 033.00 | 4 017.00 | 9 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 909.00 | 11 987.00 | 4 923.00 | 16 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 959.00 | 17 020.00 | 14 939.00 | 31 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 558.00 | | 153 558.00 | 153 558.00 |
BZ Autres créances | 43 563.00 | | 43 563.00 | 43 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
CF Disponibilités | 471 751.00 | | 471 751.00 | 471 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 742 872.00 | | 742 872.00 | 742 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 832.00 | 17 020.00 | 757 811.00 | 774 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 791.00 | 53 791.00 | | 53 791.00 |
DH Report à nouveau | -82 735.00 | -98 730.00 | | -82 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 708.00 | 15 995.00 | | 186 708.00 |
DL TOTAL (I) | 166 015.00 | -20 693.00 | | 166 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 092.00 | 49 834.00 | | 61 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 591.00 | 658 345.00 | | 529 591.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 25.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 797.00 | 709 299.00 | | 591 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 811.00 | 688 606.00 | | 757 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 797.00 | 709 299.00 | | 591 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 205 842.00 | 14 185.00 | 2 220 027.00 | 2 205 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 842.00 | 14 185.00 | 2 220 027.00 | 2 205 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 336.00 | |
GE Autres charges | | | 9 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 180.00 | 9 186.00 | | 9 180.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 87.00 | 41.00 | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 871.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 871.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 4 871.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 294.00 | 2 448 239.00 | | 2 230 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 586.00 | 2 432 244.00 | | 2 043 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 708.00 | 15 995.00 | | 186 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 009.00 | | 11 951.00 | 20 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | 6 000.00 | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 5 951.00 | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 684.00 | 4 336.00 | | 12 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | 2 404.00 | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 055.00 | 1 932.00 | | 10 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 092.00 | 61 092.00 | | 61 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 610.00 | 216 610.00 | | 216 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 621.00 | 245 621.00 | | 245 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 153 558.00 | | | 153 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VB T. V. A. | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
VI Groupe et associés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
VP Divers | 13.00 | | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 121.00 | 197 121.00 | | 197 121.00 |
VW T.V.A. | 67 360.00 | 67 360.00 | | 67 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 797.00 | 591 797.00 | | 591 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 228.00 | 18 611.00 | | 15 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 327 345.00 | 553 415.00 | | 327 345.00 |
ST Autres comptes | 591 236.00 | 665 819.00 | | 591 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 947.00 | 39 419.00 | | 54 947.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 25 000.00 | 24 797.00 | | 25 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 228.00 | 18 611.00 | | 15 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 169.00 | 482 890.00 | | 441 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 886.00 | 135 061.00 | | 85 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 998 528.00 | 1 283 449.00 | | 998 528.00 |