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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 840.00 | 9 757.00 | 83.00 | 9 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 848.00 | 26 860.00 | 6 988.00 | 33 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 688.00 | 36 618.00 | 23 070.00 | 59 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 539.00 | 111 371.00 | 224 167.00 | 335 539.00 |
BZ Autres créances | 296 440.00 | | 296 440.00 | 296 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 972.00 | | 109 972.00 | 109 972.00 |
CF Disponibilités | 1 066 199.00 | | 1 066 199.00 | 1 066 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 808 150.00 | 111 371.00 | 1 696 778.00 | 1 808 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 838.00 | 147 989.00 | 1 719 849.00 | 1 867 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 76 119.00 | 75 207.00 | | 76 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 668.00 | 47 911.00 | | 123 668.00 |
DL TOTAL (I) | 208 037.00 | 131 369.00 | | 208 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 566.00 | 82 637.00 | | 1 337 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 229.00 | 1 121 988.00 | | 80 229.00 |
EA Autres dettes | 92 922.00 | 28 779.00 | | 92 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 812.00 | 1 234 499.00 | | 1 511 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 849.00 | 1 365 868.00 | | 1 719 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 188 090.00 | -268.00 | 4 187 822.00 | 4 188 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 188 090.00 | -268.00 | 4 187 822.00 | 4 188 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 198 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 938 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -610 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | -303 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 046 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 027.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 027.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 623.00 | 11 749.00 | | 38 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 209 134.00 | 3 207 294.00 | | 4 209 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085 466.00 | 3 159 383.00 | | 4 085 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 668.00 | 47 911.00 | | 123 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 908.00 | | 1 780.00 | 57 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 068.00 | | 1 780.00 | 32 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 757.00 | 3 860.00 | | 32 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 494.00 | 263.00 | | 9 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 263.00 | 3 597.00 | | 23 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 371.00 | | | 111 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 371.00 | | | 111 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 371.00 | | | 111 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 566.00 | 1 337 566.00 | | 1 337 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 922.00 | 92 922.00 | | 92 922.00 |
UX Autres créances clients | 335 539.00 | 335 539.00 | | 335 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 233 769.00 | 233 769.00 | | 233 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 669.00 | 62 669.00 | | 62 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 978.00 | 631 978.00 | | 631 978.00 |
VW T.V.A. | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 812.00 | 1 511 812.00 | | 1 511 812.00 |