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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 840.00 | 9 494.00 | 346.00 | 9 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 068.00 | 23 263.00 | 8 805.00 | 32 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 908.00 | 32 757.00 | 25 151.00 | 57 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 917.00 | 111 371.00 | 342 546.00 | 453 917.00 |
BZ Autres créances | 78 867.00 | | 78 867.00 | 78 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 972.00 | | 283 972.00 | 283 972.00 |
CF Disponibilités | 631 650.00 | | 631 650.00 | 631 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 088.00 | 111 371.00 | 1 340 717.00 | 1 452 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 996.00 | 144 129.00 | 1 365 868.00 | 1 509 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 75 207.00 | 73 391.00 | | 75 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 911.00 | 81 816.00 | | 47 911.00 |
DL TOTAL (I) | 131 369.00 | 163 457.00 | | 131 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 637.00 | 75 887.00 | | 82 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 988.00 | 820 975.00 | | 1 121 988.00 |
EA Autres dettes | 28 779.00 | 23 652.00 | | 28 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 499.00 | 921 609.00 | | 1 234 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 868.00 | 1 085 067.00 | | 1 365 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 171 440.00 | 2 494.00 | 3 173 934.00 | 3 171 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 440.00 | 2 494.00 | 3 173 934.00 | 3 171 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 207 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 502 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 027.00 | | | -5 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 749.00 | 24 935.00 | | 11 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 294.00 | 3 233 265.00 | | 3 207 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 383.00 | 3 151 449.00 | | 3 159 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 911.00 | 81 816.00 | | 47 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 908.00 | | | 57 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 386.00 | 4 371.00 | | 28 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 231.00 | 263.00 | | 9 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 156.00 | 4 108.00 | | 19 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 038.00 | 17 000.00 | 31 667.00 | 126 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 038.00 | 17 000.00 | 31 667.00 | 126 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 038.00 | 17 000.00 | 31 667.00 | 126 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | 31 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 637.00 | 82 637.00 | | 82 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 422.00 | 549 422.00 | | 549 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 255.00 | 474 255.00 | | 474 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
UX Autres créances clients | 453 917.00 | 453 917.00 | | 453 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
VB T. V. A. | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 466.00 | 536 466.00 | | 536 466.00 |
VW T.V.A. | 94 204.00 | 94 204.00 | | 94 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 499.00 | 1 234 499.00 | | 1 234 499.00 |