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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 9 033.00 | 17.00 | 9 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 884.00 | 15 229.00 | 12 655.00 | 27 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 934.00 | 24 263.00 | 28 671.00 | 52 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 636.00 | 67 416.00 | 392 220.00 | 459 636.00 |
BZ Autres créances | 75 618.00 | | 75 618.00 | 75 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 937.00 | | 133 937.00 | 133 937.00 |
CF Disponibilités | 475 250.00 | | 475 250.00 | 475 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 441.00 | 67 416.00 | 1 077 025.00 | 1 144 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 374.00 | 91 679.00 | 1 105 696.00 | 1 197 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 68 943.00 | 57 765.00 | | 68 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 448.00 | 161 178.00 | | 54 448.00 |
DL TOTAL (I) | 131 641.00 | 227 193.00 | | 131 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 230.00 | 85 499.00 | | 45 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 486.00 | 649 581.00 | | 834 486.00 |
EA Autres dettes | 92 163.00 | 59 494.00 | | 92 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 055.00 | 795 670.00 | | 974 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 696.00 | 1 022 863.00 | | 1 105 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 055.00 | 795 670.00 | | 974 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 118 219.00 | 10 616.00 | 3 128 835.00 | 3 118 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 118 219.00 | 10 616.00 | 3 128 835.00 | 3 118 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 246 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 416.00 | |
GE Autres charges | | | 9 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 482.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 876.00 | 15.00 | | 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 172.00 | 1.00 | | 9 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 615.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 823.00 | 52 131.00 | | 8 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 839.00 | 3 186 180.00 | | 3 129 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 391.00 | 3 025 002.00 | | 3 075 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 448.00 | 161 178.00 | | 54 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 642.00 | | 19 291.00 | 33 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 592.00 | | 9 291.00 | 18 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 10 000.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 597.00 | 3 666.00 | | 20 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 033.00 | 2 000.00 | | 7 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 563.00 | 1 666.00 | | 13 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 67 416.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 416.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 416.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 061.00 | 403 061.00 | | 403 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 370.00 | 305 370.00 | | 305 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 163.00 | 92 163.00 | | 92 163.00 |
UX Autres créances clients | 459 636.00 | 459 636.00 | | 459 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VB T. V. A. | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VI Groupe et associés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
VP Divers | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 254.00 | 535 254.00 | | 535 254.00 |
VW T.V.A. | 126 055.00 | 126 055.00 | | 126 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 055.00 | 974 055.00 | | 974 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 607.00 | 12 727.00 | | 9 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 612 690.00 | 1 103 012.00 | | 1 612 690.00 |
ST Autres comptes | 559 211.00 | 704 918.00 | | 559 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 166.00 | 51 571.00 | | 49 166.00 |
YT Sous‐traitance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 881.00 | 8 128.00 | | 5 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 488.00 | 20 855.00 | | 15 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 624 199.00 | 628 826.00 | | 624 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 314.00 | 229 212.00 | | 331 314.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 246 067.00 | 1 884 501.00 | | 2 246 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |